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2019年10月17日 星期四

中航飞机(000768)现金流量表

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中航飞机现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 27 425 348 810 13 948 013 879 10 203 570 844 5 676 088 157
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 129 659 411 104 094 197 79 304 991 27 313 158
收到其他与经营活动有关的现金 231 760 993 314 350 827 130 569 464 95 317 182
经营活动现金流入小计 27 786 769 214 14 366 458 903 10 413 445 299 5 798 718 497
购买商品、接受劳务支付的现金 20 427 495 526 11 934 404 173 8 448 296 204 3 872 654 613
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 5 163 333 812 3 255 093 034 2 058 981 042 1 035 492 182
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 286 926 308 314 926 771 243 120 967 93 496 439
支付其他与经营活动有关的现金 599 413 548 613 287 871 281 892 651 161 305 632
经营活动现金流出小计 26 477 169 193 16 117 711 849 11 032 290 864 5 162 948 865
经营活动产生的现金流量净额 1 309 600 021 -1 751 252 945 -618 845 565 635 769 632
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 23 805 032 17 650 160 6 871 560 3 871 560
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 835 9 520 7 200 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 751 647 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 275 0 0
投资活动现金流入小计 24 567 514 17 659 955 6 878 760 3 871 560
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 171 550 877 458 536 790 292 097 036 141 660 696
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 659 691 768 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 831 242 645 458 536 790 292 097 036 141 660 696
投资活动产生的现金流量净额 -1 806 675 131 -440 876 835 -285 218 277 -137 789 137
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 16 853 400 16 853 400 16 853 400 16 853 400
取得借款收到的现金 2 934 503 600 2 202 503 600 1 067 887 600 482 520 000
收到其他与筹资活动有关的现金 605 515 101 37 755 625 3 542 200 3 374 203
筹资活动现金流入小计 3 556 872 101 2 257 112 625 1 088 283 200 502 747 603
偿还债务支付的现金 3 257 329 000 1 660 627 183 1 278 683 405 717 641 879
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 224 703 648 206 834 097 174 921 201 34 893 605
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 500 139 374 076 248 014 123 322
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 482 532 786 1 867 835 357 1 453 852 620 752 658 806
筹资活动产生的现金流量净额 74 339 315 389 277 268 -365 569 420 -249 911 203
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -36 434 027 -27 568 533 -13 881 051 -3 996 342
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -459 169 822 -1 830 421 046 -1 283 514 313 244 072 950
期初现金及现金等价物余额 6 785 062 094 6 785 062 094 6 785 062 094 6 785 062 094
期末现金及现金等价物余额 6 325 892 272 4 954 641 049 5 501 547 781 7 029 135 044
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 474 364 583 0 50 580 440 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 6 545 636 0 19 295 451 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 497 605 355 0 219 672 318 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 35 033 277 0 17 122 814 0
长期待摊费用摊销 1 821 215 0 1 078 174 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -19 384 295 0 79 136 0
固定资产报废损失 4 680 982 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 114 997 748 0 24 832 884 0
投资损失(减收益) -107 258 632 0 -12 196 151 0
递延所得税资产减少 -3 972 028 0 78 002 906 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -412 356 276 0 -2 987 099 507 0
经营性应收项目的减少(减增加) -2 781 988 107 0 -369 611 214 0
经营性应付项目的增加(减减少) 3 518 350 631 0 2 349 818 204 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -18 840 067 0 -10 421 022 0
经营活动产生的现金流量净额 1 309 600 021 0 -618 845 565 0
货币资金的期末余额 6 325 892 272 0 5 501 547 781 0
货币资金的期初余额 6 785 062 094 0 6 785 062 094 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -459 169 822 0 -1 283 514 313 0