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2019年11月20日 星期三

新华制药(000756)现金流量表

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新华制药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 433 002 738 1 544 119 974 742 149 766 2 992 353 352
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 24 238 637 15 184 384 10 591 215 26 245 890
收到其他与经营活动有关的现金 104 952 225 74 408 057 23 897 942 109 590 325
经营活动现金流入小计 2 562 193 600 1 633 712 416 776 638 924 3 128 189 567
购买商品、接受劳务支付的现金 1 377 428 265 945 934 709 347 069 273 1 519 150 788
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 421 663 974 288 591 685 159 932 024 542 720 026
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 199 791 041 153 655 603 60 776 741 229 059 933
支付其他与经营活动有关的现金 369 384 371 235 972 836 154 555 123 397 910 487
经营活动现金流出小计 2 368 267 651 1 624 154 832 722 333 161 2 688 841 234
经营活动产生的现金流量净额 193 925 949 9 557 583 54 305 763 439 348 333
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 781 568 50 055 50 055 7 852 687
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 51 516 542 8 383 694 8 199 994 5 922 425
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0
投资活动现金流入小计 87 298 110 38 433 749 38 250 049 13 775 112
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 215 289 373 146 577 927 139 066 859 227 068 194
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 30 000 000
投资活动产生的现金流出小计 215 289 373 146 577 927 139 066 859 257 068 194
投资活动产生的现金流量净额 -127 991 263 -108 144 178 -100 816 810 -243 293 081
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 226 602 590 0 0 0
取得借款收到的现金 1 354 000 000 1 024 000 000 100 000 000 910 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 72 000 000 72 000 000 0 259 540 000
筹资活动现金流入小计 1 652 602 590 1 096 000 000 100 000 000 1 169 540 000
偿还债务支付的现金 1 319 500 000 875 000 000 45 000 000 1 087 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46 508 977 29 912 176 8 880 858 94 257 477
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 69 082 885 42 663 228 17 261 368 62 507 407
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 435 091 862 947 575 404 71 142 226 1 244 564 883
筹资活动产生的现金流量净额 217 510 728 148 424 596 28 857 774 -75 024 883
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 746 356 -1 334 540 -560 642 5 423 404
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 278 699 057 48 503 461 -18 213 915 126 453 773
期初现金及现金等价物余额 493 092 657 493 092 657 493 092 657 366 638 884
期末现金及现金等价物余额 771 791 714 541 596 118 474 878 742 493 092 657
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 180 296 138 0 134 792 619
净利润 0 114 039 862 0 133 047 274
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -7 794 702 0 9 667 491
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 135 842 261 0 243 120 712
无形资产及其他资产摊销 0 5 831 249 0 12 727 275
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -13 048 772 0 -2 090 310
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 36 035 982 0 64 130 166
投资损失(减收益) 0 -50 055 0 -7 852 687
递延所得税资产减少 0 -655 193 0 -53 193
递延所得税负债增加 0 4 117 210 0 -7 184 743
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 59 671 339 0 -23 832 772
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -246 337 913 0 -122 074 094
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -78 093 683 0 139 743 213
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 9 557 583 0 439 348 333
货币资金的期末余额 0 541 596 118 0 493 092 657
货币资金的期初余额 0 493 092 657 0 366 638 884
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 48 503 461 0 126 453 773