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2020年01月25日 星期六

*ST三维(000755)现金流量表

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*ST三维现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 625 804 180 1 061 259 898 587 441 433 3 426 615 477
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 096 216 6 199 851 143 884 4 425 860
收到其他与经营活动有关的现金 18 404 777 11 514 679 10 072 250 15 869 623
经营活动现金流入小计 1 651 305 173 1 078 974 428 597 657 567 3 446 910 960
购买商品、接受劳务支付的现金 1 786 481 782 1 187 946 313 598 690 222 3 219 694 371
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 77 525 360 55 937 308 32 083 257 81 841 340
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 47 827 330 34 349 627 16 144 104 35 315 579
支付其他与经营活动有关的现金 87 137 488 53 136 234 35 800 970 54 517 790
经营活动现金流出小计 1 998 971 960 1 331 369 482 682 718 553 3 391 369 080
经营活动产生的现金流量净额 -347 666 788 -252 395 054 -85 060 986 55 541 880
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 9 600 000 9 600 000 0 14 400 000
投资活动现金流入小计 9 600 000 9 600 000 0 14 400 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 274 492 2 677 411 89 391 5 950 244
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 29 933 0
投资活动产生的现金流出小计 3 274 492 2 677 411 119 324 5 950 244
投资活动产生的现金流量净额 6 325 508 6 922 589 -119 324 8 449 756
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 735 500 000 571 700 000 395 790 000 1 788 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金 3 186 024 447 1 804 071 070 743 126 914 3 409 297 694
筹资活动现金流入小计 3 921 524 447 2 375 771 070 1 138 916 914 5 198 097 694
偿还债务支付的现金 1 626 200 000 781 860 000 400 200 000 2 053 200 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57 723 716 45 233 385 23 840 573 100 045 761
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 841 671 658 1 320 662 941 540 208 113 3 166 733 018
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 525 595 374 2 147 756 326 964 248 686 5 319 978 779
筹资活动产生的现金流量净额 395 929 073 228 014 744 174 668 228 -121 881 085
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -13 364 -252 4 021 -286 364
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 54 574 429 -17 457 973 89 491 938 -58 175 814
期初现金及现金等价物余额 66 170 499 66 170 499 66 170 499 124 346 312
期末现金及现金等价物余额 120 744 928 48 712 526 155 662 437 66 170 499
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -244 342 713 0 -701 383 795
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -8 843 863 0 119 020 720
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 141 472 648 0 288 983 524
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 233 357 0 6 626 433
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -329 775
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 79 143 614 0 185 577 294
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 22 421 0 -11 741
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -729 930 0 55 012 961
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -8 238 464 0 45 559 242
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -214 254 824 0 56 572 614
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 142 700 0 -85 598
经营活动产生的现金流量净额 0 -252 395 054 0 55 541 880
货币资金的期末余额 0 48 712 526 0 66 170 499
货币资金的期初余额 0 66 170 499 0 124 346 312
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -17 457 973 0 -58 175 814