新闻源 财富源

2019年12月07日 星期六

漳州发展(000753)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

漳州发展现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 733 586 074 1 795 366 657 829 283 351 4 013 606 767
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 1 680 609
收到其他与经营活动有关的现金 229 035 046 135 265 517 100 565 506 203 309 684
经营活动现金流入小计 2 962 621 120 1 930 632 174 929 848 857 4 218 597 060
购买商品、接受劳务支付的现金 2 107 632 045 1 461 492 795 750 743 514 3 487 849 840
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 134 464 537 94 185 326 54 842 349 173 158 751
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 137 029 505 97 968 288 50 664 584 103 195 971
支付其他与经营活动有关的现金 207 793 876 114 029 301 70 263 914 291 591 282
经营活动现金流出小计 2 586 919 963 1 767 675 710 926 514 361 4 055 795 845
经营活动产生的现金流量净额 375 701 157 162 956 464 3 334 495 162 801 215
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 17 000 000 17 000 000 0 15 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 161 058 161 058 0 130 890
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 070 143 10 554 227 4 438 863 14 521 117
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 249 582 286
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 30 231 201 27 715 284 4 438 863 279 234 293
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78 017 156 46 288 205 31 571 002 312 607 936
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 36 000 000 17 000 000 17 000 000 15 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 128 445 973
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 114 017 156 63 288 205 48 571 002 456 053 909
投资活动产生的现金流量净额 -83 785 956 -35 572 921 -44 132 139 -176 819 616
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 199 200 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 603 050 000
取得借款收到的现金 1 104 383 400 597 241 912 72 687 585 2 791 675 295
收到其他与筹资活动有关的现金 84 601 413 84 601 413 79 772 413 53 874 016
筹资活动现金流入小计 1 188 984 813 681 843 325 152 459 998 3 647 799 311
偿还债务支付的现金 1 661 557 781 843 818 301 252 681 494 2 571 133 931
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71 215 348 58 471 199 14 481 658 104 117 770
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 21 902 911 8 955 330 39 230 129 88 289 747
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 754 676 040 911 244 830 306 393 281 2 763 541 448
筹资活动产生的现金流量净额 -565 691 228 -229 401 505 -153 933 283 884 257 863
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -186 330 0 -26 049 260 511
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -273 962 357 -102 017 961 -194 756 976 870 499 974
期初现金及现金等价物余额 1 374 876 648 1 374 876 648 1 378 236 648 504 376 675
期末现金及现金等价物余额 1 100 914 292 1 272 858 687 1 183 479 672 1 374 876 648
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 9 409 393 0 197 091 470
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 266 689 0 -1 276 268
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 986 828 0 36 461 811
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 954 564 0 15 098 324
长期待摊费用摊销 0 14 332 825 0 32 640 612
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 807 070 0 -2 460 199
固定资产报废损失 0 0 0 79 082
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 37 645 422 0 114 190 037
投资损失(减收益) 0 2 279 777 0 -364 718 694
递延所得税资产减少 0 -1 086 936 0 579 216
递延所得税负债增加 0 0 0 28 413 909
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -19 806 262 0 -423 802 688
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -35 572 382 0 271 442 840
经营性应付项目的增加(减减少) 0 124 353 617 0 259 061 765
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 162 956 464 0 162 801 215
货币资金的期末余额 0 1 272 858 687 0 1 374 876 648
货币资金的期初余额 0 1 374 876 648 0 504 376 675
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -102 017 961 0 870 499 974