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2019年10月17日 星期四

西藏发展(000752)现金流量表

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西藏发展现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 319 186 239 215 848 688 108 473 322 417 427 987
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 10 442 510 4 652 539 4 717 355 13 161 823
经营活动现金流入小计 329 628 748 220 501 227 113 190 677 430 589 810
购买商品、接受劳务支付的现金 170 272 787 134 727 200 50 942 291 243 046 060
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 24 300 176 15 923 241 8 726 326 37 991 157
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 528 897 27 734 245 11 261 342 36 855 317
支付其他与经营活动有关的现金 5 658 906 4 770 676 4 730 846 15 527 889
经营活动现金流出小计 238 760 766 183 155 362 75 660 805 333 420 423
经营活动产生的现金流量净额 90 867 982 37 345 865 37 529 872 97 169 387
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 44 126
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 44 126
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 967 980 2 360 890 423 590 3 297 519
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 200 000 000 200 000 000 200 000 000 100 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 205 967 980 202 360 890 200 423 590 103 297 519
投资活动产生的现金流量净额 -205 967 980 -202 360 890 -200 423 590 -103 253 393
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 100 000 000 100 000 000 68 000 000 92 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 2 725 536 2 098 718 1 788 238 618 697
筹资活动现金流入小计 102 725 536 102 098 718 69 788 238 92 618 697
偿还债务支付的现金 92 000 000 92 000 000 52 000 000 140 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 338 207 3 477 104 579 928 16 503 767
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 111 338 207 105 477 104 62 579 928 156 503 767
筹资活动产生的现金流量净额 -8 612 672 -3 378 387 7 208 310 -63 885 070
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -123 712 670 -168 393 411 -155 685 408 -69 969 076
期初现金及现金等价物余额 824 188 988 824 188 988 824 188 988 894 158 064
期末现金及现金等价物余额 700 476 318 655 795 577 668 503 580 824 188 988
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 24 224 317 0 39 790 500
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 -250 764
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 11 086 020 0 26 014 401
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 79 091 0 144 292
长期待摊费用摊销 0 6 006 0 30 667
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -44 126
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -945 484 0 3 329 864
投资损失(减收益) 0 5 949 579 0 14 781 139
递延所得税资产减少 0 0 0 1 618
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 253 292 0 6 050 947
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -6 033 339 0 9 373 705
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 232 969 0 -2 052 857
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 37 345 865 0 97 169 387
货币资金的期末余额 0 655 795 577 0 824 188 988
货币资金的期初余额 0 824 188 988 0 894 158 064
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -168 393 411 0 -69 969 076