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2019年09月19日 星期四

普洛药业(000739)现金流量表

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普洛药业现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 210 559 486 4 142 816 679 2 832 336 183 1 045 680 732
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 211 022 254 164 267 421 107 418 608 60 084 978
收到其他与经营活动有关的现金 110 923 564 98 350 738 48 185 727 55 008 131
经营活动现金流入小计 5 532 505 304 4 405 434 838 2 987 940 518 1 160 773 841
购买商品、接受劳务支付的现金 3 791 322 152 3 051 110 949 2 158 310 002 818 579 318
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 520 113 567 322 247 325 233 695 135 144 350 061
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 339 041 480 321 004 591 227 016 843 120 778 134
支付其他与经营活动有关的现金 672 228 756 424 125 610 246 304 256 74 738 184
经营活动现金流出小计 5 322 705 954 4 118 488 475 2 865 326 236 1 158 445 696
经营活动产生的现金流量净额 209 799 350 286 946 362 122 614 282 2 328 144
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 196 895 200 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 748 034 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 83 254 655 17 124 494 17 124 494 17 124 494
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 280 897 890 17 124 494 17 124 494 17 124 494
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 163 423 524 182 234 697 72 859 703 33 397 401
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 196 895 200 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 360 318 724 182 234 697 72 859 703 33 397 401
投资活动产生的现金流量净额 -79 420 835 -165 110 203 -55 735 209 -16 272 907
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 244 010 000 0 0 0
取得借款收到的现金 1 468 116 324 1 231 614 737 949 614 737 583 448 269
收到其他与筹资活动有关的现金 14 316 852 14 316 852 14 316 852 14 313 100
筹资活动现金流入小计 1 726 443 176 1 245 931 589 963 931 589 597 761 369
偿还债务支付的现金 1 675 548 137 1 187 745 937 900 745 937 392 129 237
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141 561 985 130 401 470 81 344 383 15 107 091
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 881 654 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 818 991 776 1 318 147 406 982 090 320 407 236 328
筹资活动产生的现金流量净额 -92 548 600 -72 215 817 -18 158 731 190 525 041
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -14 409 564 -5 320 107 -2 457 965 -890 163
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 23 420 351 44 300 236 46 262 378 175 690 116
期初现金及现金等价物余额 410 728 600 410 728 600 410 728 600 410 728 600
期末现金及现金等价物余额 434 148 951 455 028 836 456 990 978 586 418 715
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 256 592 089 0 129 919 327 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 35 959 154 0 6 870 477 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 311 995 945 0 151 142 491 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 19 634 597 0 9 806 945 0
长期待摊费用摊销 1 107 488 0 262 139 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -5 801 014 0 -17 128 235 0
固定资产报废损失 6 406 210 0 290 429 0
公允价值变动损失 -4 180 259 0 0 0
财务费用 71 314 864 0 30 632 204 0
投资损失(减收益) -653 620 0 -1 233 093 0
递延所得税资产减少 11 595 254 0 -323 972 0
递延所得税负债增加 976 909 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -60 242 522 0 -94 217 471 0
经营性应收项目的减少(减增加) -278 764 217 0 29 454 326 0
经营性应付项目的增加(减减少) -156 141 529 0 -122 861 285 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 209 799 350 0 122 614 282 0
货币资金的期末余额 434 148 951 0 456 990 978 0
货币资金的期初余额 410 728 600 0 410 728 600 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 23 420 351 0 46 262 378 0