新闻源 财富源

2020年05月25日 星期一

航发控制(000738)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

航发控制现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 612 605 653 1 140 082 626 308 127 386 2 257 991 818
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 499 684 1 546 686 670 797 16 969 151
收到其他与经营活动有关的现金 103 647 515 75 409 792 33 284 289 172 016 180
经营活动现金流入小计 1 719 752 852 1 217 039 103 342 082 472 2 446 977 149
购买商品、接受劳务支付的现金 528 836 753 364 986 815 174 961 912 768 620 957
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 761 550 706 488 928 568 254 213 646 1 116 760 275
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 58 314 362 34 161 553 17 502 623 61 107 379
支付其他与经营活动有关的现金 250 949 246 176 448 990 76 619 437 313 704 064
经营活动现金流出小计 1 599 651 067 1 064 525 926 523 297 618 2 260 192 676
经营活动产生的现金流量净额 120 101 785 152 513 178 -181 215 146 186 784 474
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 200 000 1 200 000 0 167 006 064
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 42 674 1 087 674 1 045 000 1 169 864
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 443 069 358 169 15 050 82 241 084
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 161 795
投资活动现金流入小计 1 685 743 2 645 843 1 060 050 251 578 807
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 236 997 744 159 113 848 70 250 427 282 554 969
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 236 997 744 159 113 848 70 250 427 282 554 969
投资活动产生的现金流量净额 -235 312 001 -156 468 005 -69 190 377 -30 976 162
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 475 000 000 475 000 000 210 000 000 786 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 64 270 000 33 010 000 3 900 000 23 600 000
筹资活动现金流入小计 539 270 000 508 010 000 213 900 000 810 100 000
偿还债务支付的现金 587 500 000 587 500 000 237 500 000 984 988 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 399 797 36 325 244 5 429 885 60 168 142
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 24 888 3 771 3 771 179 146
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 627 924 685 623 829 015 242 933 656 1 045 335 787
筹资活动产生的现金流量净额 -88 654 685 -115 819 015 -29 033 656 -235 235 787
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -892 570 -298 246 -41 674 3 024 611
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -204 757 471 -120 072 088 -279 480 852 -76 402 865
期初现金及现金等价物余额 1 290 299 943 1 290 299 963 1 290 299 963 1 366 702 828
期末现金及现金等价物余额 1 085 542 472 1 170 227 874 1 010 819 110 1 290 299 963
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 141 706 315 0 210 697 570
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 136 482 0 19 851 954
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 93 774 714 0 173 716 528
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 820 895 0 19 057 146
长期待摊费用摊销 0 153 463 0 280 131
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 594 930 0 -77 691 441
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 17 047 360 0 35 474 418
投资损失(减收益) 0 -1 337 550 0 -2 668 901
递延所得税资产减少 0 420 830 0 -2 036 404
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -45 874 318 0 38 551 682
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -211 186 048 0 -812 092 964
经营性应付项目的增加(减减少) 0 148 529 068 0 583 644 755
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 152 513 178 0 186 784 474
货币资金的期末余额 0 1 170 227 874 0 1 290 299 963
货币资金的期初余额 0 1 290 299 963 0 1 366 702 828
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -120 072 088 0 -76 402 865