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2019年12月09日 星期一

*ST南风(000737)现金流量表

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*ST南风现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 755 608 381 1 255 863 850 836 399 024 399 910 646
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 420 708 382 571 382 571 378 172
收到其他与经营活动有关的现金 131 354 522 235 392 450 167 920 327 200 739 816
经营活动现金流入小计 1 887 383 612 1 491 638 872 1 004 701 922 601 028 634
购买商品、接受劳务支付的现金 1 030 521 609 693 483 481 458 804 749 234 856 819
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 450 090 112 344 923 922 277 429 482 128 297 233
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 161 898 524 118 227 582 84 036 337 45 729 869
支付其他与经营活动有关的现金 391 820 934 483 598 798 260 816 567 149 789 544
经营活动现金流出小计 2 034 331 180 1 640 233 783 1 081 087 135 558 673 466
经营活动产生的现金流量净额 -146 947 568 -148 594 911 -76 385 213 42 355 168
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 165 976 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 692 539 928 599 866 601 785 609
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 858 515 928 599 866 601 785 609
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 043 820 13 879 484 7 408 517 4 201 550
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 24 043 820 13 879 484 7 408 517 4 201 550
投资活动产生的现金流量净额 -19 185 306 -12 950 885 -6 541 916 -3 415 941
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 087 000 000 759 800 000 518 800 000 434 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 206 588 546 674 149 713 417 656 280 303 233 842
筹资活动现金流入小计 2 293 588 546 1 433 949 713 936 456 280 738 033 842
偿还债务支付的现金 841 986 000 520 786 000 269 786 000 106 286 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70 684 974 54 363 085 30 991 423 11 976 275
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 176 210 772 677 313 828 528 410 000 459 798 475
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 088 881 746 1 252 462 913 829 187 423 578 060 750
筹资活动产生的现金流量净额 204 706 800 181 486 800 107 268 857 159 973 092
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 643 156 -1 076 823 -384 850 -95 205
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 35 930 770 18 864 180 23 956 878 198 817 114
期初现金及现金等价物余额 84 053 901 84 053 901 84 053 901 84 053 901
期末现金及现金等价物余额 119 984 671 102 918 081 108 010 779 282 871 016
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -430 807 383 0 -161 871 325 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 37 857 486 0 11 491 807 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 102 987 853 0 51 608 073 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 10 585 328 0 5 109 563 0
长期待摊费用摊销 2 980 800 0 1 558 512 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 684 627 0 -160 624 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 89 724 536 0 34 649 285 0
投资损失(减收益) -1 818 202 0 -159 902 0
递延所得税资产减少 -1 156 084 0 -88 382 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 32 573 005 0 -12 272 051 0
经营性应收项目的减少(减增加) 89 448 844 0 -27 719 725 0
经营性应付项目的增加(减减少) -77 639 124 0 21 469 558 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -146 947 568 0 -76 385 213 0
货币资金的期末余额 119 984 671 0 108 010 779 0
货币资金的期初余额 84 053 901 0 84 053 901 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 35 930 770 0 23 956 878 0