新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

罗牛山(000735)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

罗牛山现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 929 551 643 506 038 169 313 473 593 1 126 932 626
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 425 029 1 254 021
收到其他与经营活动有关的现金 184 368 258 227 193 247 175 509 929 193 574 559
经营活动现金流入小计 1 129 996 112 738 007 320 489 408 552 1 321 761 207
购买商品、接受劳务支付的现金 548 458 600 390 842 576 308 498 631 657 552 849
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 170 241 425 116 931 140 58 317 210 200 954 415
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 74 893 756 59 434 708 22 636 118 79 754 956
支付其他与经营活动有关的现金 55 415 871 40 516 847 16 385 138 94 684 988
经营活动现金流出小计 852 731 234 609 093 460 405 837 097 1 032 947 207
经营活动产生的现金流量净额 277 264 877 128 913 860 83 571 455 288 814 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 209 681 3 110 052 149 623 2 444 244
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 31 230 483 789 768 542 403 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 482 711 4 482 711 979 456 12 037 705
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 12 000 000 16 000 000 0 2 102 671
投资活动现金流入小计 50 922 875 24 382 531 1 671 482 16 584 620
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 461 559 229 276 649 360 152 251 574 481 896 165
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 111 447 699 352 490 187 656 25 669 829
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80 768 413 80 768 413 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 9 018 000 9 018 000 0 12 000 000
投资活动产生的现金流出小计 662 793 342 366 788 264 152 439 230 519 565 994
投资活动产生的现金流量净额 -611 870 467 -342 405 732 -150 767 747 -502 981 374
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 633 999 994
取得借款收到的现金 79 000 000 34 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 86 273 790 2 600 000 0 88 044 156
筹资活动现金流入小计 165 273 790 36 600 000 0 1 722 044 150
偿还债务支付的现金 151 900 000 107 000 000 15 000 000 653 467 449
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 996 846 14 557 351 6 587 708 47 146 809
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 274 333 5 968 000 2 901 333 45 034 773
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 183 171 180 127 525 351 24 489 041 745 649 031
筹资活动产生的现金流量净额 -17 897 390 -90 925 351 -24 489 041 976 395 119
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -352 502 979 -304 417 223 -91 685 334 762 227 744
期初现金及现金等价物余额 1 142 197 168 1 142 197 168 1 125 684 925 363 457 181
期末现金及现金等价物余额 789 694 189 837 779 945 1 033 999 591 1 125 684 925
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 133 599 297 0 89 116 235
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -151 659 0 17 649 284
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 54 844 804 0 97 995 145
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 238 489 0 13 711 321
长期待摊费用摊销 0 2 576 491 0 5 430 057
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 064 384 0 -27 379 225
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -7 964 0 0
财务费用 0 14 445 896 0 35 854 118
投资损失(减收益) 0 -8 334 991 0 -5 792 993
递延所得税资产减少 0 -63 484 0 3 189 757
递延所得税负债增加 0 1 991 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 262 731 184 0 -358 619 287
经营性应收项目的减少(减增加) 0 156 579 946 0 36 683 801
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -495 610 524 0 421 572 048
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -40 596 261
经营活动产生的现金流量净额 0 128 913 860 0 288 814 000
货币资金的期末余额 0 837 779 945 0 1 120 684 925
货币资金的期初余额 0 1 142 197 168 0 350 457 181
现金等价物的期末余额 0 0 0 5 000 000
现金等价物的期初余额 0 0 0 13 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -304 417 223 0 762 227 744