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2019年11月15日 星期五

四川美丰(000731)现金流量表

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四川美丰现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 607 415 641 1 053 803 493 491 316 856 2 466 523 642
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 520 445 2 520 445 1 044 497 1 192 434
收到其他与经营活动有关的现金 73 218 535 16 182 895 8 315 923 43 843 176
经营活动现金流入小计 1 683 154 621 1 072 506 833 500 677 276 2 511 559 252
购买商品、接受劳务支付的现金 1 044 406 210 759 419 864 435 957 969 1 774 632 016
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 181 512 373 125 195 359 69 238 390 229 993 706
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 57 839 961 43 289 494 11 297 741 59 207 979
支付其他与经营活动有关的现金 131 696 515 87 384 393 41 009 182 145 273 906
经营活动现金流出小计 1 415 455 058 1 015 289 110 557 503 282 2 209 107 608
经营活动产生的现金流量净额 267 699 563 57 217 723 -56 826 006 302 451 644
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 692 799
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 378 747 378 747 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 239 815
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 869 622
投资活动现金流入小计 2 378 747 2 378 747 2 000 000 4 802 236
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18 524 074 17 053 539 40 902 023 248 751 365
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 4 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 27 973 616
投资活动产生的现金流出小计 18 524 074 17 053 539 40 902 023 280 724 980
投资活动产生的现金流量净额 -16 145 327 -14 674 792 -38 902 023 -275 922 744
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 571 000 000 450 000 000 100 000 000 1 186 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 436
筹资活动现金流入小计 571 000 000 450 000 000 100 000 000 1 186 000 436
偿还债务支付的现金 801 234 206 701 132 568 465 064 699 1 198 960 352
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36 566 544 22 771 468 16 990 687 71 664 836
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 839 200 750 725 304 037 483 455 386 1 270 625 188
筹资活动产生的现金流量净额 -268 200 750 -275 304 037 -383 455 386 -84 624 752
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -631 627 -565 146 -477 805 1 946 852
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -17 278 140 -233 326 251 -479 661 220 -56 148 999
期初现金及现金等价物余额 731 636 692 731 636 692 731 636 692 787 785 691
期末现金及现金等价物余额 714 358 552 498 310 442 251 975 472 731 636 692
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 82 648 854 0 -261 788 885
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 151 930 0 71 835 195
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 96 439 062 0 182 209 550
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 625 462 0 9 603 067
长期待摊费用摊销 0 3 671 285 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 886 154 0 6 200 865
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 19 113 397 0 51 092 953
投资损失(减收益) 0 5 752 810 0 16 744 234
递延所得税资产减少 0 0 0 2 991 226
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 103 103 099 0 -16 430 122
经营性应收项目的减少(减增加) 0 29 945 508 0 310 013 758
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -285 744 786 0 -70 020 197
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 602 746 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 57 217 723 0 302 451 644
货币资金的期末余额 0 498 310 342 0 731 636 692
货币资金的期初余额 0 731 636 592 0 787 785 691
现金等价物的期末余额 0 100 0 0
现金等价物的期初余额 0 100 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -233 326 251 0 -56 148 999