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2020年01月29日 星期三

燕京啤酒(000729)现金流量表

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燕京啤酒现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 12 095 430 537 7 798 136 847 3 406 346 554 13 390 014 616
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 653 038 5 436 326 5 138 093 19 966 570
收到其他与经营活动有关的现金 266 891 596 321 412 835 95 489 186 447 677 356
经营活动现金流入小计 12 375 975 171 8 124 986 008 3 506 973 832 13 857 658 541
购买商品、接受劳务支付的现金 6 104 217 779 3 720 516 078 1 736 524 301 5 970 432 101
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 178 194 010 1 377 524 826 788 098 152 2 647 319 723
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 889 535 668 1 194 074 755 418 119 689 2 468 240 475
支付其他与经营活动有关的现金 466 173 132 471 248 175 188 004 380 1 526 402 482
经营活动现金流出小计 10 638 120 589 6 763 363 833 3 130 746 522 12 612 394 782
经营活动产生的现金流量净额 1 737 854 582 1 361 622 174 376 227 310 1 245 263 759
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 229 119 1 708 356 435 507 15 344 828
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 219 969 003 158 800 357 2 548 870 37 302 889
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 216 899 100 334 0 1 147 237 333
投资活动现金流入小计 227 415 021 160 609 047 2 984 377 1 199 885 050
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 597 434 600 581 725 691 196 114 616 919 282 111
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 70 000 000 0 0 1 698 655
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 389 449 103 385 818 959 370 000 000 1 139 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 056 883 703 967 544 650 566 114 616 2 059 980 766
投资活动产生的现金流量净额 -829 468 682 -806 935 603 -563 130 239 -860 095 716
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 160 000 000 110 000 000 30 000 000 901 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 160 000 000 110 000 000 30 000 000 901 000 000
偿还债务支付的现金 416 000 000 416 000 000 210 000 000 1 000 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117 963 662 26 715 590 18 824 326 350 096 029
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 533 963 662 442 715 590 228 824 326 1 350 096 029
筹资活动产生的现金流量净额 -373 963 662 -332 715 590 -198 824 326 -449 096 029
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 534 422 238 221 970 981 -385 727 254 -63 927 987
期初现金及现金等价物余额 1 678 002 604 1 678 002 604 1 678 002 604 1 741 930 591
期末现金及现金等价物余额 2 212 424 842 1 899 973 585 1 292 275 350 1 678 002 604
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 528 632 291 0 318 847 926
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 227 093 0 9 971 049
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 403 122 867 0 0
固定资产折旧 0 0 0 848 457 674
无形资产及其他资产摊销 0 12 523 526 0 29 672 581
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 123 325 086 0 -22 760 000
固定资产报废损失 0 10 507 099 0 10 792 370
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 026 964 0 30 547 226
投资损失(减收益) 0 -1 708 356 0 -21 622 936
递延所得税资产减少 0 0 0 -1 652 885
递延所得税负债增加 0 -55 293 0 -110 587
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -240 878 019 0 -35 707 652
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -36 057 816 0 -117 013 803
经营性应付项目的增加(减减少) 0 558 410 920 0 193 842 796
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 2 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 1 361 622 174 0 1 245 263 759
货币资金的期末余额 0 1 899 973 585 0 1 678 002 604
货币资金的期初余额 0 1 678 002 604 0 1 741 930 591
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 221 970 981 0 -63 927 987