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2020年01月21日 星期二

国元证券(000728)现金流量表

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国元证券现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 82 878 001 2 381 632 217 378 933 830 3 063 408 512
经营活动现金流入小计 5 313 028 226 4 330 513 671 2 400 493 404 6 917 346 354
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 920 874 948 744 127 003 351 367 708 1 144 267 432
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 501 370 523 327 053 365 173 319 199 665 853 184
支付其他与经营活动有关的现金 3 377 873 443 1 230 804 068 470 099 987 979 879 888
经营活动现金流出小计 7 426 035 370 3 604 321 644 2 366 122 315 13 353 658 982
经营活动产生的现金流量净额 -2 113 007 144 726 192 027 34 371 089 -6 436 312 629
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 22 386 800 18 860 000 0 30 996 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 239 783 1 761 461 21 078 5 358 957
投资活动现金流入小计 22 626 583 20 621 461 21 078 36 354 957
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76 666 293 44 827 900 18 950 300 115 529 280
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 1 166 670 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 76 666 293 44 827 900 18 950 300 1 282 199 280
投资活动产生的现金流量净额 -54 039 709 -24 206 440 -18 929 222 -1 245 844 324
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 3 000 000
发行债券所收到的现金 13 783 870 000 5 236 180 000 0 2 095 990 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 3 000 000
取得借款收到的现金 87 070 000 244 422 600 41 514 550 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 32 892 021
筹资活动现金流入小计 13 870 940 000 5 480 602 600 41 514 550 2 131 882 021
偿还债务支付的现金 12 453 910 000 6 233 490 000 0 73 057 780
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 456 001 347 1 083 153 667 6 054 494 1 421 559 364
子公司支付少数股东的股利 10 000 000 10 000 000 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 110 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 13 910 021 347 7 316 643 667 6 054 494 1 494 617 144
筹资活动产生的现金流量净额 -39 081 347 -1 836 041 067 35 460 056 637 264 878
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -56 239 739 -31 649 937 -5 707 212 84 467 334
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 262 367 939 -1 165 705 416 45 194 711 -6 960 424 740
期初现金及现金等价物余额 21 011 546 881 21 011 546 881 21 011 546 881 27 971 971 622
期末现金及现金等价物余额 18 749 178 942 19 845 841 465 21 056 741 593 21 011 546 881
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 517 688 655 0 1 415 393 932
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -11 501 359 0 21 039 782
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 44 860 286 0 96 093 648
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 5 924 398 0 16 375 468
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -160 704 0 196 916
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 341 588 940 0 640 621 918
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -38 917 223 0 -65 408 023
递延所得税资产减少 0 36 642 286 0 20 707 079
递延所得税负债增加 0 8 100 191 0 -6 436 979
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 476 269 207 0 717 740 729
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 310 229 020 0 -3 847 769 363
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -15 962 434 0 -5 452 455 678
经营活动产生的现金流量净额 0 726 192 027 0 -6 436 312 629
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 165 705 416 0 -6 960 424 740