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2019年12月09日 星期一

华东科技(000727)现金流量表

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华东科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 876 512 827 2 685 517 818 1 213 296 286 1 736 190 356
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 162 205 396 131 021 014 42 822 420 35 252 603
收到其他与经营活动有关的现金 189 060 150 54 611 276 24 607 186 749 721 889
经营活动现金流入小计 4 227 778 372 2 871 150 107 1 280 725 892 2 521 164 848
购买商品、接受劳务支付的现金 3 342 952 172 2 224 735 599 1 218 192 551 1 117 394 877
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 472 748 938 328 795 606 193 233 860 321 768 066
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 55 269 227 36 004 897 16 335 920 52 946 936
支付其他与经营活动有关的现金 544 496 909 245 205 951 75 671 850 138 502 320
经营活动现金流出小计 4 415 467 247 2 834 742 053 1 503 434 181 1 630 612 198
经营活动产生的现金流量净额 -187 688 875 36 408 054 -222 708 289 890 552 649
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 200 000 000 235 000 000 225 000 000 17 156 612 900
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 849 363 709 863 0 146 261 974
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 003 476 3 862 735 1 552 366 4 322 950
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 309 333 131 467 762 612 12 602 934
投资活动现金流入小计 205 162 172 239 704 064 227 314 978 17 319 800 758
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 553 314 313 1 418 658 290 971 100 818 5 675 598 667
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 200 000 000 200 000 000 205 000 000 13 045 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 721 948 1 101 288 0 71 257 532
投资活动产生的现金流出小计 1 755 036 260 1 619 759 578 1 176 100 818 18 791 856 199
投资活动产生的现金流量净额 -1 549 874 088 -1 380 055 513 -948 785 840 -1 472 055 441
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 668 718 429 312 452 272 0 1 513 272 500
收到其他与筹资活动有关的现金 1 746 922 665 1 230 620 420 566 099 184 113 754 222
筹资活动现金流入小计 3 415 641 093 1 543 072 693 566 099 184 1 627 026 722
偿还债务支付的现金 1 212 646 442 892 495 055 25 062 086 252 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 271 965 503 174 082 570 62 266 301 9 986 299
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 423 807 727 172 240 606 47 783 572 348 819 019
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 908 419 672 1 238 818 231 135 111 959 611 605 318
筹资活动产生的现金流量净额 1 507 221 422 304 254 461 430 987 225 1 015 421 404
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -21 258 495 -15 935 343 2 514 159 26 076 725
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -251 600 036 -1 055 328 341 -737 992 746 459 995 337
期初现金及现金等价物余额 1 351 195 181 1 316 195 181 1 316 195 181 856 199 844
期末现金及现金等价物余额 1 099 595 145 260 866 840 578 202 436 1 316 195 181
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -328 288 821 0 83 454 881
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 16 425 0 11 941 951
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 104 783 922 0 259 457 381
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 44 996 166 0 33 480 334
长期待摊费用摊销 0 6 960 731 0 12 879 443
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -79 873 0 73 331
固定资产报废损失 0 19 594 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -298 094 088 0 78 782 699
投资损失(减收益) 0 34 304 570 0 -116 068 598
递延所得税资产减少 0 0 0 -249 543 630
递延所得税负债增加 0 0 0 326 766 575
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -794 577 685 0 -41 958 098
经营性应收项目的减少(减增加) 0 207 536 294 0 8 536 186
经营性应付项目的增加(减减少) 0 58 830 819 0 482 750 197
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 36 408 054 0 890 552 649
货币资金的期末余额 0 260 866 840 0 1 316 195 181
货币资金的期初余额 0 1 316 195 181 0 856 199 844
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 055 328 341 0 459 995 337