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2019年09月21日 星期六

京东方A(000725)现金流量表

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京东方A现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 68 660 537 726 43 665 151 353 22 790 725 860 68 853 018 038
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 141 348 934 3 662 030 436 2 002 200 439 3 917 650 651
收到其他与经营活动有关的现金 1 189 087 137 768 953 070 242 538 036 840 215 406
经营活动现金流入小计 75 990 973 797 48 096 134 859 25 035 464 335 73 610 884 095
购买商品、接受劳务支付的现金 43 814 203 995 28 313 641 143 13 472 279 930 55 859 347 637
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 6 008 117 704 4 183 675 298 2 215 299 698 6 063 846 083
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 219 791 480 2 139 357 844 925 829 731 604 705 988
支付其他与经营活动有关的现金 4 457 853 330 2 820 869 308 2 206 005 155 1 009 697 267
经营活动现金流出小计 57 499 966 509 37 457 543 593 18 819 414 514 63 537 596 975
经营活动产生的现金流量净额 18 491 007 288 10 638 591 266 6 216 049 821 10 073 287 120
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 16 678 325 660 8 594 039 173 1 029 221 840 31 157 802 962
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 253 736 670 34 325 731 5 684 907 149 197 609
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 58 162 797 58 574 338 57 346 613 214 137 335
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 713 352 560 1 651 837 600 2 470 307 272 3 165 614 757
投资活动现金流入小计 19 703 577 687 10 338 776 842 3 562 560 632 34 686 752 663
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35 760 451 600 24 969 365 239 14 048 658 723 30 702 614 717
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 30 495 761 172 16 940 890 821 4 742 577 876 28 468 266 548
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8 399 081 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 150 788 952 417 993 963 2 001 547 461 10 802 558
投资活动产生的现金流出小计 67 415 400 805 42 328 250 023 20 792 784 060 59 181 683 823
投资活动产生的现金流量净额 -47 711 823 118 -31 989 473 181 -17 230 223 428 -24 494 931 160
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 9 949 271 698
吸收投资收到的现金 11 505 150 000 6 105 150 000 2 003 250 000 4 500 000 000
取得借款收到的现金 32 033 861 904 17 478 499 523 7 178 610 681 28 174 927 433
收到其他与筹资活动有关的现金 14 496 263 98 452 479 1 427 668 220 1 492 848 996
筹资活动现金流入小计 43 553 508 167 23 682 102 002 10 609 528 901 44 117 048 127
偿还债务支付的现金 11 236 228 804 5 752 923 590 4 591 781 545 15 306 109 721
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 307 704 845 2 030 450 605 876 562 888 2 273 801 245
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 951 631 501 649 313 318 445 895 738 396 044 360
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 16 495 565 150 8 432 687 513 5 914 240 171 17 975 955 326
筹资活动产生的现金流量净额 27 057 943 017 15 249 414 489 4 695 288 730 26 141 092 801
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -927 057 213 -455 025 939 -153 892 076 1 452 623 410
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -3 089 930 026 -6 556 493 365 -6 472 776 953 13 172 072 171
期初现金及现金等价物余额 49 354 810 388 49 354 810 388 49 354 810 388 36 182 738 217
期末现金及现金等价物余额 46 264 880 362 42 798 317 023 42 882 033 435 49 354 810 388
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 4 594 562 005 0 2 045 170 759
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 423 446 130 0 1 594 488 553
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 464 374 990 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 143 041 546 0 263 565 131
长期待摊费用摊销 0 42 667 113 0 66 800 461
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -9 952 741 0 -11 206 342
固定资产报废损失 0 -294 151 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 472 353 270 0 3 054 587 745
投资损失(减收益) 0 -19 162 151 0 -151 006 609
递延所得税资产减少 0 -3 403 943 0 -28 829 528
递延所得税负债增加 0 20 250 949 0 3 944 619
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 985 235 404 0 -2 266 461 601
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -4 224 525 906 0 -9 061 142 249
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 919 933 010 0 5 618 379 360
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -199 463 451 0 8 944 996 821
经营活动产生的现金流量净额 0 10 638 591 266 0 10 073 287 120
货币资金的期末余额 0 42 798 317 023 0 49 354 810 388
货币资金的期初余额 0 49 354 810 388 0 36 182 738 217
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -6 556 493 365 0 13 172 072 171