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2020年02月29日 星期六

美锦能源(000723)现金流量表

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美锦能源现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 452 212 026 1 976 492 855 729 602 257 2 689 147 819
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 53 362 083 37 491 017 9 798 766 1 200 101 549
经营活动现金流入小计 3 505 574 109 2 013 983 872 739 401 023 3 889 249 368
购买商品、接受劳务支付的现金 1 423 537 550 711 745 520 287 849 651 2 482 083 274
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 289 987 017 204 875 377 104 083 938 367 876 729
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 677 505 667 520 486 086 162 365 555 635 849 262
支付其他与经营活动有关的现金 129 632 934 53 011 877 55 511 241 158 684 731
经营活动现金流出小计 2 520 663 168 1 490 118 862 609 810 385 3 644 493 996
经营活动产生的现金流量净额 984 910 940 523 865 010 129 590 638 244 755 372
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 14 735 473 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 222 500 222 500 5 000 127 900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 3 332 744
投资活动现金流入小计 44 957 973 30 222 500 30 005 000 3 460 644
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61 425 615 36 293 231 35 316 836 838 817 830
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 73 813 500 15 407 486 0 71 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 50 000 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 135 239 115 101 700 717 35 316 836 909 817 830
投资活动产生的现金流量净额 -90 281 141 -71 478 217 -5 311 836 -906 357 186
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 80 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 80 000 000
偿还债务支付的现金 90 000 000 60 000 000 10 000 000 532 899 700
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 269 732 477 255 257 212 45 025 164 79 932 581
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 321 745
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 359 732 477 315 257 212 55 025 164 613 154 026
筹资活动产生的现金流量净额 -359 732 477 -315 257 212 -55 025 164 -533 154 026
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 534 897 323 137 129 581 69 253 638 -1 194 755 840
期初现金及现金等价物余额 144 387 222 144 387 222 144 387 222 1 339 143 062
期末现金及现金等价物余额 679 284 544 281 516 803 213 640 860 144 387 222
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 562 562 350 0 766 692 410
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 252 439 0 108 287 334
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 295 287 183 0 609 678 936
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 445 110 0 9 913 636
长期待摊费用摊销 0 527 920 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 4 099 320
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -1 927 285 0 0
财务费用 0 33 875 123 0 105 986 565
投资损失(减收益) 0 -3 650 122 0 1 931 119
递延所得税资产减少 0 44 740 595 0 21 580 952
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 44 039 269 0 -738 363 643
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -105 909 895 0 1 689 037 287
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -353 377 677 0 -2 334 088 545
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 523 865 010 0 244 755 372
货币资金的期末余额 0 281 516 803 0 144 387 222
货币资金的期初余额 0 144 387 222 0 1 339 143 062
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 137 129 581 0 -1 194 755 840