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2019年12月10日 星期二

湖南发展(000722)现金流量表

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湖南发展现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 232 661 364 151 993 065 52 815 811 332 396 994
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 230 437 1 996 535 651 529 3 203 926
经营活动现金流入小计 235 891 801 153 989 601 53 467 340 335 600 920
购买商品、接受劳务支付的现金 18 125 865 16 450 375 6 074 489 63 073 915
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 47 824 902 34 799 753 20 895 675 44 969 872
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 030 308 23 824 564 5 318 276 101 237 784
支付其他与经营活动有关的现金 24 163 713 11 352 685 2 861 150 12 616 489
经营活动现金流出小计 134 144 788 86 427 377 35 149 591 221 898 059
经营活动产生的现金流量净额 101 747 013 67 562 223 18 317 749 113 702 861
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 200 000 1 200 000 1 200 000 148 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 24 478 887 24 478 887 5 563 426 26 661 922
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 060 3 060 0 7 480
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 273 234 342 1 539 086 368 960 376 633 3 639 983 057
投资活动现金流入小计 2 298 916 290 1 564 768 315 967 140 059 3 815 152 459
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44 023 630 8 285 574 4 178 859 22 175 961
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 252 000 000 1 487 000 000 833 000 000 3 683 500 000
投资活动产生的现金流出小计 2 296 023 630 1 495 285 574 837 178 859 3 705 675 961
投资活动产生的现金流量净额 2 892 660 69 482 741 129 961 200 109 476 498
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 18 566 200 5 142 300 980 000 13 580 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 18 566 200 5 142 300 980 000 13 580 000
偿还债务支付的现金 2 000 000 2 300 000 0 3 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 515 703 26 773 090 1 751 750 7 858 710
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 30 515 703 29 073 090 1 751 750 10 858 710
筹资活动产生的现金流量净额 -11 949 503 -23 930 790 -771 750 2 721 291
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 92 690 170 113 114 174 147 507 199 225 900 649
期初现金及现金等价物余额 474 985 988 474 985 988 474 985 988 249 085 339
期末现金及现金等价物余额 567 676 158 588 100 162 622 493 187 474 985 988
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 63 802 652 0 135 296 647
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 304 635 0 -456 529
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 34 997 089 0 67 897 492
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 181 321 0 372 988
长期待摊费用摊销 0 1 425 001 0 2 008 497
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 20 311 0 -4 236
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 542 156 0 7 383 358
投资损失(减收益) 0 -26 671 886 0 -72 125 334
递延所得税资产减少 0 -217 906 0 160 757
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 654 893 0 -41 023 182
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -10 184 409 0 8 136 317
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 018 153 0 6 056 085
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 67 562 223 0 113 702 861
货币资金的期末余额 0 588 100 162 0 474 985 988
货币资金的期初余额 0 474 985 988 0 249 085 339
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 113 114 174 0 225 900 649