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2019年09月23日 星期一

中原传媒(000719)现金流量表

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中原传媒现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 934 450 125 3 244 510 604 1 449 660 926 7 022 811 406
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 37 243 362 31 246 352 7 942 635 54 337 891
收到其他与经营活动有关的现金 662 473 940 530 475 527 141 023 597 369 009 678
经营活动现金流入小计 5 634 167 427 3 806 232 483 1 598 627 158 7 446 158 975
购买商品、接受劳务支付的现金 3 743 429 930 2 402 782 564 1 128 941 960 4 742 513 218
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 906 616 087 604 108 372 318 887 547 1 194 420 187
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 155 874 104 108 930 573 56 485 320 211 461 609
支付其他与经营活动有关的现金 835 146 948 484 593 560 225 088 999 595 386 246
经营活动现金流出小计 5 641 067 069 3 600 415 070 1 729 403 826 6 743 781 260
经营活动产生的现金流量净额 -6 899 642 205 817 413 -130 776 669 702 377 715
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 350
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 082 163 4 974 537 0 14 465 335
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 299 443 157 513 5 500 2 437 360
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 130 286 0
收到其他与投资活动有关的现金 25 381 0 1 496 000 811 616 356
投资活动现金流入小计 13 406 987 5 132 050 1 631 786 828 519 400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 216 890 414 162 715 255 78 184 696 266 746 085
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 636 799 245 000 0 599 995 200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 800 000 000 800 000 000 0 400 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 020 527 213 962 960 255 78 184 696 1 266 741 285
投资活动产生的现金流量净额 -1 007 120 226 -957 828 204 -76 552 910 -438 221 885
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 14 608 000
收到其他与筹资活动有关的现金 171 455 067 100 911 182 79 085 665 16 556 608
筹资活动现金流入小计 171 455 067 100 911 182 79 085 665 31 164 608
偿还债务支付的现金 4 000 000 4 000 000 4 000 000 10 608 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200 896 220 200 757 261 247 141 143 198 661
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 132 449 020 110 290 494 68 784 027 61 702 787
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 337 345 239 315 047 755 73 031 168 215 509 448
筹资活动产生的现金流量净额 -165 890 173 -214 136 573 6 054 497 -184 344 840
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 55
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 179 910 041 -966 147 364 -201 275 082 79 811 045
期初现金及现金等价物余额 3 726 602 125 3 726 602 125 3 726 602 125 3 646 791 080
期末现金及现金等价物余额 2 546 692 084 2 760 454 761 3 525 327 042 3 726 602 125
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 325 103 992 0 672 044 412
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 41 963 364 0 88 052 567
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 54 540 599 0 148 922 616
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 150 971 0 29 119 034
长期待摊费用摊销 0 4 798 778 0 13 211 990
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 63 779 0 -969 034
固定资产报废损失 0 0 0 977 805
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 896 835 0 12 745 543
投资损失(减收益) 0 -4 964 747 0 -14 533 726
递延所得税资产减少 0 -4 501 005 0 1 725 715
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -59 341 494 0 -59 459 062
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -371 388 891 0 -388 052 698
经营性应付项目的增加(减减少) 0 205 495 231 0 198 592 555
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 205 817 413 0 702 377 715
货币资金的期末余额 0 2 760 454 761 0 3 726 602 125
货币资金的期初余额 0 3 726 602 125 0 3 646 791 080
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -966 147 364 0 79 811 045