丰乐种业(000713)现金流量表

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丰乐种业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 863 234 136 455 385 319 249 172 682 1 280 152 358
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 461 030 6 038 929 3 534 626 0
收到其他与经营活动有关的现金 28 288 124 10 366 508 7 574 128 15 933 847
经营活动现金流入小计 897 983 290 471 790 755 260 281 436 1 296 086 205
购买商品、接受劳务支付的现金 838 877 228 476 888 652 253 148 179 1 274 129 105
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 87 025 798 63 876 512 40 773 875 140 386 239
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 31 413 192 18 988 634 10 116 188 16 906 001
支付其他与经营活动有关的现金 99 595 408 64 530 683 66 942 829 132 649 166
经营活动现金流出小计 1 056 911 626 624 284 482 370 981 071 1 564 070 510
经营活动产生的现金流量净额 -158 928 336 -152 493 726 -110 699 635 -267 984 305
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 324 600 000 179 000 000 0 603 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 504 027 215 501 0 6 485 113
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50 625 505 728 100 700 000 104 743 191
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 121 075 397 0
投资活动现金流入小计 376 729 532 179 943 601 121 775 397 714 228 305
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48 354 387 34 372 951 19 955 854 89 492 538
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 454 475 000 153 100 000 0 504 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 4 010 102
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 90 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 502 829 387 187 472 951 109 955 854 597 502 640
投资活动产生的现金流量净额 -126 099 855 -7 529 350 11 819 543 116 725 665
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 373 975 766 149 684 164 22 450 213 215 518 898
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 8 033
筹资活动现金流入小计 373 975 766 149 684 164 22 450 213 215 526 931
偿还债务支付的现金 141 055 895 39 104 410 18 766 614 146 060 375
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 999 128 2 032 367 628 570 10 610 302
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 152 055 024 41 136 777 19 395 184 156 670 677
筹资活动产生的现金流量净额 221 920 742 108 547 387 3 055 028 58 856 255
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -373 891 -312 046 -72 476 1 236 653
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -63 481 339 -51 787 735 -95 897 540 -91 165 733
期初现金及现金等价物余额 139 893 927 139 893 927 172 561 908 231 059 660
期末现金及现金等价物余额 76 412 587 88 106 192 76 664 368 139 893 927
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -24 145 575 0 22 220 011
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -72 225 0 11 507 760
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 298 908 0 24 925 263
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 229 624 0 8 887 637
长期待摊费用摊销 0 1 007 688 0 667 778
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 479 436 0 62 597 467
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 512 151 0 4 751 133
投资损失(减收益) 0 -1 427 594 0 -6 095 831
递延所得税资产减少 0 0 0 -35 164
递延所得税负债增加 0 -114 668 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -18 160 316 0 -167 844 785
经营性应收项目的减少(减增加) 0 37 495 540 0 -182 455 658
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -179 162 292 0 -47 109 918
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 10 565 596 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -152 493 726 0 -267 984 305
货币资金的期末余额 0 88 106 192 0 139 893 927
货币资金的期初余额 0 139 893 927 0 231 059 660
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -51 787 735 0 -91 165 733