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2020年01月19日 星期天

恒逸石化(000703)现金流量表

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恒逸石化现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 53 784 631 167 28 198 783 745 8 895 375 854 36 302 681 614
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 120 364 208 63 753 961 18 818 213 274 800 795
收到其他与经营活动有关的现金 5 140 395 147 3 415 001 322 2 427 266 752 10 734 830 914
经营活动现金流入小计 59 045 390 523 31 677 539 029 11 341 460 819 47 312 313 323
购买商品、接受劳务支付的现金 53 239 864 542 27 748 389 322 8 863 177 987 32 727 688 546
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 437 897 308 299 122 942 163 530 309 525 810 601
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 414 676 400 233 211 013 85 873 625 386 919 449
支付其他与经营活动有关的现金 4 662 048 467 3 217 230 006 2 153 839 996 10 575 779 274
经营活动现金流出小计 58 754 486 718 31 497 953 284 11 266 421 916 44 216 197 870
经营活动产生的现金流量净额 290 903 805 179 585 745 75 038 903 3 096 115 453
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 915 604 971 98 424 249 21 460 416 439 961 763
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 181 168 130 13 782 770 0 142 227 169
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 125 129 000 125 123 000 75 319 000 147 521 476
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 430 872 646
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 15 445 953
投资活动现金流入小计 1 221 902 101 237 330 019 96 779 416 1 176 029 007
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 122 743 968 2 257 539 305 1 242 813 458 789 442 635
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 482 930 403 437 493 853 386 390 231 1 443 692 854
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 42 343 994
投资活动产生的现金流出小计 3 605 674 371 2 695 033 158 1 629 203 689 2 275 479 483
投资活动产生的现金流量净额 -2 383 772 270 -2 457 703 139 -1 532 424 273 -1 099 450 476
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 209 435 000 806 874 000 206 775 000 3 893 002 875
取得借款收到的现金 7 311 544 029 5 156 623 736 1 571 746 437 11 207 392 520
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 680 482 118
筹资活动现金流入小计 8 520 979 029 5 963 497 736 1 778 521 437 15 780 877 513
偿还债务支付的现金 6 582 302 180 4 473 489 717 2 498 078 466 15 142 914 394
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 382 311 425 314 956 219 77 515 171 331 998 617
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 146 888 912 136 927 523 10 183 056 159 753 847
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 111 502 517 4 925 373 459 2 585 776 693 15 634 666 857
筹资活动产生的现金流量净额 1 409 476 512 1 038 124 276 -807 255 256 146 210 656
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -48 075 592 33 871 047 -1 624 516 121 284 162
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -731 467 545 -1 206 122 070 -2 266 265 143 2 264 159 796
期初现金及现金等价物余额 3 563 833 605 3 563 833 605 3 563 833 605 1 299 673 809
期末现金及现金等价物余额 2 832 366 060 2 357 711 535 1 297 568 462 3 563 833 605
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 953 570 589 0 888 645 393
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 47 662 0 -120 824
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 395 160 466 0 844 604 316
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 18 943 323 0 44 361 956
长期待摊费用摊销 0 1 357 242 0 2 227 792
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 063 102 0 -144 081 568
固定资产报废损失 0 0 0 13 670
公允价值变动损失 0 48 881 011 0 -203 672 181
财务费用 0 140 487 197 0 355 813 505
投资损失(减收益) 0 -355 531 421 0 -605 259 011
递延所得税资产减少 0 7 981 295 0 27 105 378
递延所得税负债增加 0 -16 185 075 0 46 157 803
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 106 716 296 0 -538 522 643
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 126 908 250 0 -345 832 253
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 002 308 0 2 729 609 149
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -4 935 031
经营活动产生的现金流量净额 0 179 585 745 0 3 096 115 453
货币资金的期末余额 0 2 357 711 535 0 3 563 833 605
货币资金的期初余额 0 3 563 833 605 0 1 299 673 809
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 206 122 070 0 2 264 159 796