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2020年02月17日 星期一

正虹科技(000702)现金流量表

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正虹科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 974 584 224 593 186 101 275 219 327 1 262 370 794
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 217 529 5 550 843 3 250 926 7 012 581
经营活动现金流入小计 980 801 753 598 736 945 278 470 253 1 269 383 376
购买商品、接受劳务支付的现金 860 156 759 521 727 776 266 900 006 1 050 686 662
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 69 477 583 45 313 557 22 175 178 97 985 387
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 824 675 6 589 885 2 757 823 9 861 205
支付其他与经营活动有关的现金 37 878 184 24 552 147 10 723 776 47 424 551
经营活动现金流出小计 977 337 201 598 183 365 302 556 782 1 205 957 805
经营活动产生的现金流量净额 3 464 553 553 580 -24 086 529 63 425 571
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 882 041 82 368 129 392 769 838
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 753 489 5 200 0 335 200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14 064 131 4 561 102 536 963 2 286 045
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 196 840 427 160
投资活动现金流入小计 15 699 661 4 648 670 863 195 3 818 243
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 023 173 10 815 865 8 301 938 29 833 972
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 100 525 2 502 305 0 385 238
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 343 720 257 790 0 0
投资活动产生的现金流出小计 21 467 418 13 575 960 8 301 938 30 219 210
投资活动产生的现金流量净额 -5 767 757 -8 927 290 -7 438 743 -26 400 967
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 640 000 640 000 40 000 560 000
取得借款收到的现金 60 000 000 60 000 000 60 000 000 94 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 177
筹资活动现金流入小计 60 640 000 60 640 000 60 040 000 94 561 177
偿还债务支付的现金 70 000 000 60 000 000 40 000 000 104 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 432 842 1 432 842 693 825 2 441 434
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 71 432 842 61 432 842 40 693 825 106 441 434
筹资活动产生的现金流量净额 -10 792 842 -792 842 19 346 175 -11 880 257
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 -5 -1 -784
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -13 096 055 -9 166 557 -12 179 099 25 143 563
期初现金及现金等价物余额 81 223 296 81 223 296 81 223 296 56 079 732
期末现金及现金等价物余额 68 127 240 72 056 738 69 044 197 81 223 296
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -3 571 171 0 1 271 258
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -244 939 0 -720 650
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 113 044 0 25 626 450
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 679 298 0 1 365 823
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -434 071 0 -892 244
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 63 000 0 404 100
财务费用 0 1 432 847 0 2 442 218
投资损失(减收益) 0 -279 190 0 -2 211 210
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -32 383 977 0 13 924 570
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -12 041 493 0 -6 526 547
经营性应付项目的增加(减减少) 0 35 075 460 0 30 452 262
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -855 229 0 -1 710 458
经营活动产生的现金流量净额 0 553 580 0 63 425 571
货币资金的期末余额 0 72 056 738 0 81 223 296
货币资金的期初余额 0 81 223 296 0 56 079 732
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -9 166 557 0 25 143 563