厦门信达(000701)现金流量表

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厦门信达现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 41 131 465 156 25 373 749 120 8 473 944 437 44 223 319 486
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 172 216 258 126 271 189 74 093 098 220 731 940
收到其他与经营活动有关的现金 981 610 474 1 239 836 709 1 028 543 966 498 984 001
经营活动现金流入小计 42 285 291 888 26 739 857 017 9 576 581 500 44 943 035 427
购买商品、接受劳务支付的现金 45 917 057 103 31 112 057 052 14 705 485 689 43 120 387 200
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 376 850 188 249 974 951 143 619 995 433 039 217
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 363 581 602 260 453 745 196 388 195 285 228 034
支付其他与经营活动有关的现金 472 957 800 320 011 639 444 830 651 467 775 546
经营活动现金流出小计 47 130 446 693 31 942 497 387 15 490 324 531 44 306 429 998
经营活动产生的现金流量净额 -4 845 154 805 -5 202 640 370 -5 913 743 031 636 605 429
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 30 729 710 000 22 468 080 000 15 858 060 000 27 693 220 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 704 542 2 099 989 3 403 488 12 889 010
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18 340 765 15 755 571 4 907 787 78 660 618
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40 707 000 40 707 000 0 14 852 847
收到其他与投资活动有关的现金 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000
投资活动现金流入小计 30 809 462 307 22 531 642 560 15 866 371 275 27 804 622 475
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 198 332 723 170 522 607 110 289 783 795 543 810
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 30 890 952 500 22 729 322 500 16 203 060 000 27 970 515 417
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 159 385 500 79 472 250 79 472 250 84 282 611
支付其他与投资活动有关的现金 39 055 120 5 000 000 0 10 000 000
投资活动产生的现金流出小计 31 287 725 843 22 984 317 357 16 392 822 033 28 860 341 838
投资活动产生的现金流量净额 -478 263 537 -452 674 797 -526 450 758 -1 055 719 363
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 62 535 560 60 035 560 14 700 000 1 290 599 997
取得借款收到的现金 22 465 542 976 15 431 837 077 9 797 475 976 24 812 383 846
收到其他与筹资活动有关的现金 287 098 352 278 555 463 169 807 229 510 955 716
筹资活动现金流入小计 22 815 176 888 15 770 428 100 9 981 983 205 26 613 939 559
偿还债务支付的现金 17 061 400 253 10 058 219 726 2 860 883 792 26 039 276 835
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 340 646 216 159 028 393 64 483 930 458 269 969
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 149 756 105 30 648 747 13 278 077 80 861 968
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 17 551 802 574 10 247 896 866 2 938 645 800 26 578 408 773
筹资活动产生的现金流量净额 5 263 374 314 5 522 531 234 7 043 337 406 35 530 786
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -26 440 461 -11 977 793 -3 376 192 41 166 592
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -86 484 489 -144 761 725 599 767 425 -342 416 555
期初现金及现金等价物余额 2 458 423 697 2 458 423 697 2 458 423 697 2 800 840 252
期末现金及现金等价物余额 2 371 939 208 2 313 661 972 3 058 191 122 2 458 423 697
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 94 227 406 0 127 707 114
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 167 984 098 0 246 952 767
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 64 536 827 0 95 999 723
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 004 153 0 13 658 663
长期待摊费用摊销 0 10 713 030 0 24 418 514
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 366 289 0 -41 723 497
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 40 376 814 0 -34 677 496
财务费用 0 150 815 713 0 291 065 009
投资损失(减收益) 0 -40 818 626 0 -74 504 107
递延所得税资产减少 0 -56 631 166 0 -45 134 713
递延所得税负债增加 0 5 939 059 0 8 758 325
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 110 034 296 0 -441 915 348
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -4 147 586 586 0 391 445 070
经营性应付项目的增加(减减少) 0 594 564 535 0 74 555 406
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 15 902 378 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -5 202 640 370 0 636 605 429
货币资金的期末余额 0 2 313 661 972 0 2 458 423 697
货币资金的期初余额 0 2 458 423 697 0 2 800 840 252
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -144 761 725 0 -342 416 555