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2019年12月08日 星期天

模塑科技(000700)现金流量表

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模塑科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 989 400 311 1 986 269 094 1 024 535 614 3 346 700 820
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 348 996 876 957 0 376 919
收到其他与经营活动有关的现金 5 287 586 3 473 823 13 008 775 15 999 240
经营活动现金流入小计 2 996 036 893 1 990 619 874 1 037 544 389 3 363 076 979
购买商品、接受劳务支付的现金 2 422 155 773 1 544 218 342 840 038 342 2 209 980 877
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 259 492 021 173 607 015 98 530 098 290 326 514
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 149 317 017 98 218 221 42 697 057 216 611 710
支付其他与经营活动有关的现金 111 426 724 69 117 267 39 763 015 333 952 242
经营活动现金流出小计 2 942 391 535 1 885 160 845 1 021 028 511 3 050 871 343
经营活动产生的现金流量净额 53 645 358 105 459 029 16 515 878 312 205 636
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 53 562 211 0 0 137 808 812
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 23 175 732 17 878 765 0 51 816 286
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78 082 76 000 0 289 206
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 76 816 026 17 954 765 0 189 914 304
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 763 216 215 559 194 637 210 327 549 508 821 414
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 100 000 000 0 0 46 967 847
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 8 924 400
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 863 216 215 559 194 637 210 327 549 564 713 661
投资活动产生的现金流量净额 -786 400 189 -541 239 872 -210 327 549 -374 799 357
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 800 578 634 800 578 634 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 211 072 982 956 285 182 488 900 134 1 682 988 465
收到其他与筹资活动有关的现金 88 197 450 88 304 550 0 21 742 601
筹资活动现金流入小计 2 099 849 066 1 845 168 366 488 900 134 1 704 731 066
偿还债务支付的现金 922 983 000 543 697 000 279 370 000 1 308 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112 332 547 118 459 766 13 802 161 88 368 584
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 011 358 1 358 0 54 921 370
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 037 326 905 662 158 124 293 172 161 1 451 289 953
筹资活动产生的现金流量净额 1 062 522 161 1 183 010 242 195 727 973 253 441 113
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -748 943 -2 651 234 4 130 625 -7 624 230
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 329 018 387 744 578 166 6 046 927 183 223 162
期初现金及现金等价物余额 426 833 198 426 833 198 426 833 198 243 610 036
期末现金及现金等价物余额 755 851 585 1 171 411 364 432 880 125 426 833 198
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 83 442 036 0 186 173 105
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 159 419 0 30 834 880
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 97 350 933 0 190 801 665
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 490 274 0 6 090 060
长期待摊费用摊销 0 647 766 0 1 295 532
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -47 234 0 987 763
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 4 840 0 -20 630
财务费用 0 37 998 461 0 51 736 633
投资损失(减收益) 0 -56 618 536 0 -168 646 617
递延所得税资产减少 0 -326 982 0 375 747
递延所得税负债增加 0 -604 700 0 5 158
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -8 796 467 0 -67 822 837
经营性应收项目的减少(减增加) 0 17 635 785 0 12 499 143
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -75 876 567 0 67 896 034
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 105 459 029 0 312 205 636
货币资金的期末余额 0 1 171 411 364 0 426 833 198
货币资金的期初余额 0 426 833 198 0 243 610 036
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 744 578 166 0 183 223 162