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2019年10月18日 星期五

滨海能源(000695)现金流量表

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滨海能源现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 994 178 860 682 292 791 442 027 072 260 208 751
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 189 824 970 309 286 710 55 949 530 6 717 415
经营活动现金流入小计 1 184 003 829 991 579 501 497 976 603 266 926 166
购买商品、接受劳务支付的现金 883 755 163 580 154 750 370 051 292 264 545 207
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 142 178 071 90 787 979 69 238 806 30 452 617
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 034 741 19 968 189 9 167 146 5 269 107
支付其他与经营活动有关的现金 105 800 469 247 149 759 15 523 160 7 290 229
经营活动现金流出小计 1 163 768 444 938 060 677 463 980 403 307 557 161
经营活动产生的现金流量净额 20 235 386 53 518 823 33 996 200 -40 630 995
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 39 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60 000 0 31 744 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 39 060 000 0 31 744 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91 056 254 46 357 419 17 199 873 761 140
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 69 863 642 71 964 000 71 964 000 10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 160 919 896 118 321 419 89 163 873 10 761 140
投资活动产生的现金流量净额 -121 859 896 -118 321 419 -89 132 129 -10 761 140
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 472 316 800 315 032 800 145 000 000 30 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 472 316 800 315 032 800 145 000 000 30 000 000
偿还债务支付的现金 330 200 000 224 381 200 68 000 000 44 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 787 279 17 164 942 10 494 324 5 206 029
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 354 987 279 241 546 142 78 494 324 49 206 029
筹资活动产生的现金流量净额 117 329 521 73 486 658 66 505 676 -19 206 029
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 15 705 011 8 684 062 11 369 747 -70 598 164
期初现金及现金等价物余额 109 828 500 111 928 859 109 828 500 109 828 500
期末现金及现金等价物余额 125 533 511 120 612 921 121 198 247 39 230 336
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 20 717 627 0 -15 162 204 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 425 607 0 290 188 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 79 209 495 0 33 684 027 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 542 637 0 399 933 0
长期待摊费用摊销 1 363 234 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 327 942 0 -29 739 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 25 404 917 0 11 098 076 0
投资损失(减收益) 300 455 0 523 881 0
递延所得税资产减少 -903 569 0 -2 592 570 0
递延所得税负债增加 6 031 320 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 16 367 129 0 12 639 302 0
经营性应收项目的减少(减增加) -112 493 960 0 14 637 959 0
经营性应付项目的增加(减减少) -24 057 448 0 -21 492 654 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 20 235 386 0 33 996 200 0
货币资金的期末余额 125 533 511 0 121 198 247 0
货币资金的期初余额 109 828 500 0 109 828 500 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 15 705 011 0 11 369 747 0