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2019年11月18日 星期一

*ST华泽(000693)现金流量表

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*ST华泽现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 409 434 160 408 861 165 408 226 458 2 420 450 731
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 46 755
收到其他与经营活动有关的现金 7 911 854 6 099 438 4 783 505 12 617 335
经营活动现金流入小计 417 346 015 414 960 603 413 009 963 2 433 114 820
购买商品、接受劳务支付的现金 405 269 984 404 770 855 404 389 144 3 196 556 324
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 5 399 394 4 106 568 2 878 634 26 402 268
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 701 7 155 7 127 3 027 053
支付其他与经营活动有关的现金 7 374 281 5 786 150 4 881 944 13 770 731
经营活动现金流出小计 418 053 361 414 670 727 412 156 849 3 239 756 376
经营活动产生的现金流量净额 -707 347 289 876 853 114 -806 641 556
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 689 268 069
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 34 961 204
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 661 948 413 198 403 198 3 098 944
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 661 948 413 198 403 198 727 328 217
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 927 484 866 468 823 397 13 430 924
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 054 1 054 0 458 520
投资活动产生的现金流出小计 928 538 867 522 823 397 13 889 444
投资活动产生的现金流量净额 -266 590 -454 324 -420 199 713 438 773
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 418 503 309 418 503 309 0 1 139 110 256
收到其他与筹资活动有关的现金 975 900 0 0 1 059 861 386
筹资活动现金流入小计 419 479 209 418 503 309 0 2 198 971 642
偿还债务支付的现金 418 734 510 418 734 510 0 990 174 689
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 104 988 1 104 988 0 45 716 950
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 88 479 88 479 0 1 088 892 134
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 419 927 977 419 927 977 0 2 124 783 773
筹资活动产生的现金流量净额 -448 769 -1 424 669 0 74 187 868
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 422 706 -1 589 117 432 915 -19 014 914
期初现金及现金等价物余额 2 895 113 2 895 113 1 271 350 20 286 265
期末现金及现金等价物余额 1 472 407 1 305 996 1 704 266 1 271 350
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -74 875 513 0 -404 245 348
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 172 015 168
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 472 653 0 19 788 440
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 552 671 0 1 105 342
长期待摊费用摊销 0 351 920 0 1 016 616
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 662 897 0 46 496 993
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 63 821 606 0 97 899 953
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 5 488 304
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -9 439 323 0 60 772 546
经营性应收项目的减少(减增加) 0 3 507 234 0 -49 914 921
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 922 443 0 -757 064 649
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 313 288 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 289 876 0 -806 641 556
货币资金的期末余额 0 1 305 996 0 1 271 350
货币资金的期初余额 0 2 895 113 0 20 286 265
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 589 117 0 -19 014 914