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2019年10月21日 星期一

惠天热电(000692)现金流量表

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惠天热电现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 347 476 901 156 016 901 90 646 850 1 710 530 762
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 747 0 0 1 009 968
收到其他与经营活动有关的现金 162 528 812 84 751 264 15 421 952 175 662 847
经营活动现金流入小计 510 006 459 240 768 165 106 068 802 1 887 203 578
购买商品、接受劳务支付的现金 906 153 505 593 256 261 421 085 123 1 564 344 948
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 210 660 314 144 351 517 82 107 306 263 146 449
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 161 361 21 169 590 10 583 264 64 541 366
支付其他与经营活动有关的现金 80 354 704 58 868 901 45 893 710 164 694 004
经营活动现金流出小计 1 223 329 884 817 646 269 559 669 402 2 056 726 767
经营活动产生的现金流量净额 -713 323 424 -576 878 104 -453 600 600 -169 523 189
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 3 750 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 14 786 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 18 536 400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169 703 026 98 685 468 88 350 796 374 366 098
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 169 703 026 98 685 468 88 350 796 374 366 098
投资活动产生的现金流量净额 -169 703 026 -98 685 468 -88 350 796 -355 829 698
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 450 000
取得借款收到的现金 2 296 647 209 1 999 509 897 1 743 147 209 2 456 538 314
收到其他与筹资活动有关的现金 276 000 000 276 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 2 572 647 209 2 275 509 897 1 743 147 209 2 458 988 314
偿还债务支付的现金 1 627 338 314 1 322 338 314 1 222 338 314 1 790 269 965
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96 543 779 49 332 190 22 357 275 86 390 731
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 39 789 524 39 789 524 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 763 671 617 1 411 460 028 1 244 695 589 1 876 660 696
筹资活动产生的现金流量净额 808 975 592 864 049 869 498 451 619 582 327 618
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -74 050 859 188 486 297 -43 499 776 56 974 732
期初现金及现金等价物余额 335 003 117 335 003 117 335 003 117 278 028 385
期末现金及现金等价物余额 260 952 258 523 489 413 291 503 340 335 003 117
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 763 329 0 60 597 020
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 20 022 745 0 18 696 764
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 104 797 531 0 198 875 378
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 098 523 0 5 868 478
长期待摊费用摊销 0 271 043 0 729 912
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -32 826 0 10 497 903
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 45 920 845 0 95 103 072
投资损失(减收益) 0 2 931 111 0 -43 978 884
递延所得税资产减少 0 -3 893 464 0 4 525 936
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 42 524 606 0 107 189 481
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -49 227 937 0 -441 567 714
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -745 053 610 0 -186 060 536
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -576 878 104 0 -169 523 189
货币资金的期末余额 0 523 489 413 0 335 003 117
货币资金的期初余额 0 335 003 117 0 278 028 385
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 188 486 297 0 56 974 732