新闻源 财富源

2019年11月15日 星期五

亚太实业(000691)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

亚太实业现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 30 902 619 26 653 135 15 804 928 51 335 768
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 475 338 133 601 136 952 8 641 963
经营活动现金流入小计 31 377 957 26 786 735 15 941 880 59 977 732
购买商品、接受劳务支付的现金 7 406 220 4 793 867 2 758 119 10 497 421
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 655 790 1 060 605 490 705 1 007 434
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 760 940 1 021 515 1 316 427 2 374 788
支付其他与经营活动有关的现金 14 055 879 10 441 162 1 075 917 36 706 855
经营活动现金流出小计 25 878 828 17 317 149 5 641 168 50 586 498
经营活动产生的现金流量净额 5 499 128 9 469 586 10 300 712 9 391 233
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 40 504 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 40 504 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61 808 61 808 48 803 907 706
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 61 808 61 808 48 803 907 706
投资活动产生的现金流量净额 -61 808 -61 808 -8 299 -907 706
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 2 200 0
筹资活动现金流入小计 0 0 2 200 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 5 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 493 367 1 656 178 238 604 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 493 367 1 656 178 238 604 5 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 -2 493 367 -1 656 178 -236 403 -5 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 943 953 7 751 600 10 056 010 3 483 527
期初现金及现金等价物余额 20 518 661 20 518 661 20 518 661 15 093 021
期末现金及现金等价物余额 23 462 614 28 270 261 30 574 671 18 576 548
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -4 271 097 0 2 395 373
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 16 078
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 239 046 0 265 697
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 155 951 0 312 013
长期待摊费用摊销 0 14 400 0 10 243
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 656 178 0 -46 066
投资损失(减收益) 0 0 0 -119 323
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 12 269 389 0 -23 389 309
经营性应收项目的减少(减增加) 0 55 016 688 0 31 991 795
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -49 110 970 0 -2 045 268
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -6 500 000 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 9 469 586 0 9 391 233
货币资金的期末余额 0 28 270 261 0 18 576 548
货币资金的期初余额 0 20 518 661 0 15 093 021
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 7 751 600 0 3 483 527