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2019年12月12日 星期四

建新矿业(000688)现金流量表

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建新矿业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 009 699 800 645 009 301 196 860 997 1 267 599 351
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 168
收到其他与经营活动有关的现金 5 230 573 1 851 239 794 993 8 652 196
经营活动现金流入小计 1 014 930 373 646 860 540 197 655 990 1 276 251 715
购买商品、接受劳务支付的现金 231 978 199 145 045 471 64 850 490 397 731 082
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 55 487 222 36 913 741 18 581 730 86 128 889
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 290 254 854 194 568 578 75 148 024 336 252 773
支付其他与经营活动有关的现金 29 784 130 15 677 658 6 233 823 42 879 045
经营活动现金流出小计 607 504 405 392 205 449 164 814 067 862 991 788
经营活动产生的现金流量净额 407 425 968 254 655 092 32 841 923 413 259 927
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 870 422
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 39 185 613
投资活动现金流入小计 0 0 0 40 056 035
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78 748 424 47 232 037 24 237 545 111 721 177
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 5 220 0 3 111 457 5 000 000
投资活动产生的现金流出小计 78 753 644 47 232 037 27 349 002 116 721 177
投资活动产生的现金流量净额 -78 753 644 -47 232 037 -27 349 002 -76 665 142
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 19 500 000
取得借款收到的现金 0 0 0 38 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 57 500 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 192 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 4 082 005
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 150 000 0 0 172 618
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 150 000 0 0 196 254 623
筹资活动产生的现金流量净额 -150 000 0 0 -138 754 623
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 870 -3 173 0 48 270
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 328 516 454 207 419 881 5 492 921 197 888 432
期初现金及现金等价物余额 349 720 995 349 720 995 349 720 995 151 832 563
期末现金及现金等价物余额 678 237 449 557 140 876 355 213 916 349 720 995
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 240 835 872 0 232 746 626
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 110 293 0 -361 325
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 30 705 881 0 64 755 152
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 544 712 0 4 184 612
长期待摊费用摊销 0 368 769 0 627 433
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 164 657 0 -427 121
固定资产报废损失 0 0 0 385 861
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 141 047 0 5 537 363
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -341 465 0 -1 597 276
递延所得税负债增加 0 306 631 0 399 592
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 19 859 021 0 -23 767 775
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -47 645 497 0 2 485 891
经营性应付项目的增加(减减少) 0 8 605 170 0 102 983 554
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 25 307 341
经营活动产生的现金流量净额 0 254 655 092 0 413 259 927
货币资金的期末余额 0 557 140 876 0 349 720 995
货币资金的期初余额 0 349 720 995 0 151 832 563
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 207 419 881 0 197 888 432