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2019年08月22日 星期四

东北证券(000686)现金流量表

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东北证券现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 5 430 553 503 7 983 317 935 4 112 499 316 10 162 812 106
经营活动现金流入小计 13 902 172 727 11 847 182 612 2 340 219 282 3 486 845 245
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 371 349 004 1 019 942 762 364 280 384 1 958 856 765
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 517 679 447 419 016 223 115 264 003 1 097 194 226
支付其他与经营活动有关的现金 5 145 831 969 3 936 209 473 287 608 677 9 359 822 543
经营活动现金流出小计 11 384 738 032 8 192 775 144 1 785 619 743 19 715 572 144
经营活动产生的现金流量净额 2 517 434 695 3 654 407 467 554 599 539 -16 228 726 898
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 976 957 161 270 000 000 260 000 000 6 083 852 520
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 94 317 494 8 232 464 4 000 000 334 839 282
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 12 876 527 155 897 71 703 540 942
投资活动现金流入小计 5 084 151 182 278 388 362 264 071 703 6 419 232 744
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105 412 260 61 772 033 31 677 326 154 114 265
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 777 149 063 169 815 000 187 615 018 4 628 397 311
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 11 371 600 1 000 0 2 451 610
投资活动产生的现金流出小计 4 893 932 922 231 588 033 219 292 344 4 784 963 186
投资活动产生的现金流量净额 190 218 260 46 800 329 44 779 359 1 634 269 558
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 87 340 000 51 340 000 42 340 000 667 696 000
发行债券所收到的现金 7 400 000 000 6 750 000 000 3 050 000 000 29 640 420 000
吸收投资收到的现金 87 340 000 51 340 000 42 340 000 4 067 738 989
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 7 487 340 000 6 801 340 000 3 092 340 000 33 708 158 989
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 252 678 734 6 172 520 6 225 000 543 099 375
子公司支付少数股东的股利 6 172 520 0 6 225 000 27 899 654
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 021 067 009 14 063 280 000 4 451 930 000 19 796 081 491
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 16 273 745 743 14 069 452 520 4 458 155 000 20 339 180 866
筹资活动产生的现金流量净额 -8 786 405 743 -7 268 112 520 -1 365 815 000 13 368 978 123
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 598 509 -3 536 765 -849 795 1 501 571
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -6 085 351 297 -3 570 441 489 -767 285 897 -1 223 977 646
期初现金及现金等价物余额 20 003 403 947 20 003 403 947 20 003 403 947 21 227 381 593
期末现金及现金等价物余额 13 918 052 650 16 432 962 458 19 236 118 051 20 003 403 947
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 326 090 209 0 1 362 089 506
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -11 593 689 0 120 018 460
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 30 234 118 0 55 073 725
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 9 567 238 0 22 189 907
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 217 096 0 804 169
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 10 475 532 0 233 641 621
财务费用 0 0 0 -57 699 643
投资损失(减收益) 0 -41 361 920 0 -155 488 468
递延所得税资产减少 0 -32 150 446 0 -67 390 815
递延所得税负债增加 0 -12 714 445 0 -57 587 742
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 450 554 977 0 1 394 818 432
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 008 988 379 0 -14 866 215 723
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 109 374 345 0 4 823 730 444
经营活动产生的现金流量净额 0 3 654 407 467 0 -16 228 726 898
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 570 441 489 0 -1 223 977 646