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2020年01月19日 星期天

山推股份(000680)现金流量表

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山推股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 293 393 120 2 380 781 780 959 743 126 3 220 789 188
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 101 954 662 64 255 731 19 767 452 109 390 048
收到其他与经营活动有关的现金 176 670 708 105 211 126 23 542 221 136 568 775
经营活动现金流入小计 3 572 018 490 2 550 248 636 1 003 052 799 3 466 748 012
购买商品、接受劳务支付的现金 2 087 991 254 1 508 886 347 692 608 984 2 040 679 547
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 361 356 777 245 047 988 127 418 499 530 165 328
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 226 075 329 174 061 157 53 064 943 224 699 189
支付其他与经营活动有关的现金 398 829 209 189 881 935 91 470 588 398 053 684
经营活动现金流出小计 3 074 252 569 2 117 877 427 964 563 014 3 193 597 749
经营活动产生的现金流量净额 497 765 921 432 371 209 38 489 785 273 150 263
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 944 741 16 860 445 16 860 445 3 598 465
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 287 210 286 510 179 225 83 726 502
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1 172 193 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 16 059 758 17 146 955 17 039 670 87 324 967
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 193 766 5 047 622 3 420 341 41 159 257
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 17 608 696 17 608 696 0 3 283 392
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 3 115 450
投资活动产生的现金流出小计 25 802 462 22 656 318 3 420 341 47 558 099
投资活动产生的现金流量净额 -9 742 704 -5 509 363 13 619 328 39 766 868
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 900 000 000 700 000 000 400 000 000 3 090 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 5 259 569
筹资活动现金流入小计 1 900 000 000 700 000 000 400 000 000 3 095 259 569
偿还债务支付的现金 1 901 000 000 701 000 000 400 000 000 3 321 839 770
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89 545 424 43 658 735 19 494 280 189 185 323
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 990 545 424 744 658 735 419 494 280 3 511 025 093
筹资活动产生的现金流量净额 -90 545 424 -44 658 735 -19 494 280 -415 765 524
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 444 826 -1 069 404 -25 946 1 347 140
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 393 032 967 381 133 708 32 588 887 -101 501 253
期初现金及现金等价物余额 868 018 830 868 018 830 868 018 830 969 520 083
期末现金及现金等价物余额 1 261 051 797 1 249 152 538 900 607 717 868 018 830
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 55 000 713 0 17 648 414
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 44 764 496 0 68 542 841
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 102 247 975 0 245 158 693
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 212 807 0 23 731 550
长期待摊费用摊销 0 48 619 0 97 239
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 791 707 0 -72 495 188
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 75 393 613 0 104 482 580
投资损失(减收益) 0 -77 143 094 0 -78 027 953
递延所得税资产减少 0 -1 171 862 0 2 731 412
递延所得税负债增加 0 -387 013 0 -982 275
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 58 717 661 0 -34 330 973
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -238 700 187 0 -61 675 960
经营性应付项目的增加(减减少) 0 399 595 774 0 58 269 883
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 432 371 209 0 273 150 263
货币资金的期末余额 0 1 249 152 538 0 868 018 830
货币资金的期初余额 0 868 018 830 0 969 520 083
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 381 133 708 0 -101 501 253