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2019年11月14日 星期四

恒天海龙(000677)现金流量表

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恒天海龙现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 250 451 659 182 614 091 86 849 751 472 940 285
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 250 602 11 683 612 8 253 667 11 852 750
收到其他与经营活动有关的现金 48 713 061 43 143 945 38 108 340 617 827 151
经营活动现金流入小计 318 415 322 237 441 648 133 211 757 1 102 620 186
购买商品、接受劳务支付的现金 259 612 368 186 574 588 96 811 602 416 555 540
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 50 330 995 33 053 945 16 823 858 53 257 532
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 999 945 3 646 117 2 001 980 8 220 584
支付其他与经营活动有关的现金 38 758 956 52 827 132 26 568 066 621 854 719
经营活动现金流出小计 355 702 265 276 101 782 142 205 506 1 099 888 375
经营活动产生的现金流量净额 -37 286 943 -38 660 134 -8 993 749 2 731 811
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 206 073 0 0 153 473
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 206 073 0 0 153 473
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 930 947 12 576 861 11 688 210 6 618 400
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 21 930 947 12 576 861 11 688 210 6 618 400
投资活动产生的现金流量净额 -21 724 874 -12 576 861 -11 688 210 -6 464 926
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 73 770 000 20 000 000 20 000 000 53 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 73 770 000 20 000 000 20 000 000 53 800 000
偿还债务支付的现金 53 800 000 20 000 000 20 000 000 53 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 062 973 1 224 553 586 968 2 465 110
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 55 862 973 21 224 553 20 586 968 56 265 110
筹资活动产生的现金流量净额 17 907 027 -1 224 553 -586 968 -2 465 110
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 886 772 -495 155 36 680 6 786 781
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -42 991 562 -52 956 704 -21 232 247 588 556
期初现金及现金等价物余额 93 656 030 93 656 030 104 993 175 93 067 474
期末现金及现金等价物余额 50 664 469 40 699 326 83 760 927 93 656 030
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 7 458 776 0 16 265 933
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 977 639 0 6 407 753
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 965 240 0 45 270 500
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 132 507 0 2 780 480
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 209 154 0 -3 002 512
投资损失(减收益) 0 0 0 -153 473
递延所得税资产减少 0 0 0 -917 217
递延所得税负债增加 0 -190 775 0 -377 320
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 578 591 0 -4 484 756
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -43 673 201 0 -63 896 021
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -27 118 065 0 4 838 444
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -38 660 134 0 2 731 811
货币资金的期末余额 0 40 699 326 0 93 656 030
货币资金的期初余额 0 93 656 030 0 93 067 474
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -52 956 704 0 588 556