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2019年09月22日 星期天

当代东方(000673)现金流量表

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当代东方现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 566 027 943 324 832 273 124 389 600 1 167 993 109
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 877 081 847 861 3 307 14 123 045
收到其他与经营活动有关的现金 193 326 839 99 336 034 95 510 604 234 647 644
经营活动现金流入小计 760 231 863 425 016 167 219 903 511 1 416 763 798
购买商品、接受劳务支付的现金 512 523 604 239 325 873 93 459 125 1 188 016 519
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 50 025 661 31 095 228 15 039 698 26 965 070
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 72 051 139 58 086 177 19 122 766 70 838 531
支付其他与经营活动有关的现金 332 760 116 213 641 705 111 000 311 225 062 055
经营活动现金流出小计 967 360 521 542 148 984 238 621 899 1 510 882 176
经营活动产生的现金流量净额 -207 128 658 -117 132 817 -18 718 389 -94 118 378
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 32 300 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 850 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 33 150 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 147 400 12 765 684 4 907 684 3 893 577
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 052 923 1 052 923 15 109 481 21 456 041
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 44 639 967 27 334 941 0 33 738 833
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 4 586 619 0
投资活动产生的现金流出小计 64 840 290 41 153 548 24 603 785 59 088 450
投资活动产生的现金流量净额 -64 840 290 -41 153 548 -24 603 785 -25 938 450
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 40 850 000 38 400 000 38 000 000 52 340 996
取得借款收到的现金 171 450 000 30 250 000 0 188 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 212 300 000 68 650 000 38 000 000 240 440 996
偿还债务支付的现金 11 600 000 1 600 000 0 130 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 927 698 5 763 136 2 622 335 7 079 983
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 826 349 2 043 304 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 24 354 047 9 406 440 2 622 335 137 579 983
筹资活动产生的现金流量净额 187 945 953 59 243 560 35 377 665 102 861 012
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 102 754 -438 632 -132 520 844 054
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -85 125 749 -99 481 437 -8 077 028 -16 351 762
期初现金及现金等价物余额 311 698 845 311 698 845 311 698 845 328 050 607
期末现金及现金等价物余额 226 573 096 212 217 408 303 621 817 311 698 845
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 58 348 618 0 189 460 396
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 424 480 0 39 112 801
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 185 470 0 1 880 977
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 20 016 0 21 362
长期待摊费用摊销 0 3 902 244 0 5 342 037
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 202 970
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 448 867 0 6 983 451
投资损失(减收益) 0 0 0 -16 408 668
递延所得税资产减少 0 -682 223 0 -7 203 841
递延所得税负债增加 0 0 0 -4 742 337
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -20 582 589 0 -203 116 123
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -307 783 340 0 -286 298 053
经营性应付项目的增加(减减少) 0 133 585 639 0 180 646 652
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -117 132 817 0 -94 118 378
货币资金的期末余额 0 212 217 408 0 311 698 845
货币资金的期初余额 0 311 698 845 0 328 050 607
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -99 481 437 0 -16 351 762