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2018年11月15日 星期四

上峰水泥(000672)现金流量表

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上峰水泥现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 328 622 413 2 102 577 336 932 861 969 3 438 021 657
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 24 040 926 16 716 873 5 630 350 54 117 977
收到其他与经营活动有关的现金 22 443 886 8 907 803 12 699 655 171 560 591
经营活动现金流入小计 3 375 107 225 2 128 202 013 951 191 974 3 663 700 224
购买商品、接受劳务支付的现金 2 226 783 531 1 347 268 442 520 026 618 2 417 350 171
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 103 812 103 71 451 450 43 598 295 135 731 122
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 358 072 039 225 452 774 96 183 948 257 690 642
支付其他与经营活动有关的现金 79 685 955 52 031 062 22 658 963 308 218 120
经营活动现金流出小计 2 768 353 627 1 696 203 728 682 467 824 3 118 990 054
经营活动产生的现金流量净额 606 753 598 431 998 285 268 724 150 544 710 170
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 61 109 170 13 115 850 10 000 000 50 810 350
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 776 779 749 941 1 236 61 767
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 700 9 700 0 1 573 933
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 61 895 649 13 875 491 10 001 236 52 446 051
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96 675 692 72 656 568 22 213 548 154 220 539
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 87 000 000 4 000 000 3 000 000 55 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 183 675 692 76 656 568 25 213 548 209 220 539
投资活动产生的现金流量净额 -121 780 044 -62 781 077 -15 212 312 -156 774 488
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 097 400 000 890 900 000 343 000 000 1 019 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 245 586 800
筹资活动现金流入小计 1 097 400 000 890 900 000 343 000 000 1 265 086 800
偿还债务支付的现金 795 500 000 686 500 000 268 258 634 1 119 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106 964 980 74 927 623 29 240 904 111 278 121
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 600 171 170 435 767 024 177 567 876 364 902 316
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 502 636 149 1 197 194 646 475 067 414 1 595 180 437
筹资活动产生的现金流量净额 -405 236 149 -306 294 646 -132 067 414 -330 093 637
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 -138 793
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 79 737 405 62 922 561 121 444 425 57 703 253
期初现金及现金等价物余额 172 941 340 172 941 340 172 941 340 115 238 088
期末现金及现金等价物余额 252 678 745 235 863 902 294 385 765 172 941 340
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 255 318 486 0 139 047 847
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 163 767 0 3 796 479
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 117 955 128 0 227 604 727
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 26 678 221 0 47 271 540
长期待摊费用摊销 0 2 540 458 0 2 642 004
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -6 607 0 3 673 519
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 6 680 0 -4 360
财务费用 0 65 689 515 0 93 062 743
投资损失(减收益) 0 -4 782 109 0 -21 308 290
递延所得税资产减少 0 -691 566 0 -5 155 842
递延所得税负债增加 0 -1 159 156 0 4 885 283
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -130 277 593 0 -11 895 876
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -39 102 699 0 -96 690 356
经营性应付项目的增加(减减少) 0 138 665 761 0 157 780 752
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 431 998 285 0 544 710 170
货币资金的期末余额 0 235 863 902 0 172 941 340
货币资金的期初余额 0 172 941 340 0 115 238 088
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 62 922 561 0 57 703 253