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2019年08月20日 星期二

阳光城(000671)现金流量表

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阳光城现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 38 513 562 635 22 659 104 549 10 335 642 606 26 256 911 239
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 633 860 633 860 1 246 565 4 305 093
收到其他与经营活动有关的现金 3 446 058 365 2 118 538 005 746 436 744 1 719 037 721
经营活动现金流入小计 41 960 254 860 24 778 276 414 11 083 325 915 27 980 254 053
购买商品、接受劳务支付的现金 23 714 020 386 11 955 655 703 6 078 292 367 24 326 710 273
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 067 221 876 626 283 171 489 081 262 757 495 539
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 847 818 074 2 637 707 080 1 003 469 104 2 692 847 111
支付其他与经营活动有关的现金 7 475 139 460 3 647 505 214 1 981 575 387 2 784 430 477
经营活动现金流出小计 36 104 199 796 18 867 151 169 9 552 418 120 30 561 483 399
经营活动产生的现金流量净额 5 856 055 064 5 911 125 245 1 530 907 795 -2 581 229 346
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 395 000 000 75 000 000 14 400 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 41 018 479 24 680 541 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 184 274 1 731 802 349 374 629 246
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 400 000 14 400 000 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 185 203 659 185 203 659 1 033 497 891 10 315 085
投资活动现金流入小计 637 806 412 301 016 002 1 048 247 264 10 944 331
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 486 560 14 860 899 82 042 722 32 362 444
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 145 068 314 7 767 613 499 1 502 585 890 1 189 598 579
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8 824 256 945 4 070 555 462 996 272 301 8 700 020 849
支付其他与投资活动有关的现金 10 949 851 244 9 007 885 426 1 734 584 964 7 202 832 494
投资活动产生的现金流出小计 29 943 663 063 20 860 915 286 4 315 485 877 17 124 814 366
投资活动产生的现金流量净额 -29 305 856 651 -20 559 899 284 -3 267 238 612 -17 113 870 035
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 8 726 273 710 7 480 061 179 4 298 000 000 9 136 762 021
吸收投资收到的现金 3 764 048 344 3 764 048 000 165 048 000 228 389 740
取得借款收到的现金 56 575 467 471 36 233 989 260 17 353 173 480 57 058 018 200
收到其他与筹资活动有关的现金 2 023 334 697 1 809 562 487 1 358 791 017 126 315 143
筹资活动现金流入小计 71 089 124 221 49 287 660 925 23 175 012 497 66 549 485 104
偿还债务支付的现金 31 943 121 959 17 350 128 810 7 482 494 810 37 741 050 183
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 971 817 860 2 823 011 285 1 827 569 631 3 877 056 080
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 875 246 616 2 788 058 428 1 031 602 494 2 486 512 879
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 39 790 186 436 22 961 198 523 10 341 666 934 44 104 619 142
筹资活动产生的现金流量净额 31 298 937 786 26 326 462 403 12 833 345 562 22 444 865 962
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -435 245 -6 065 4 488 869 1 506
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 7 848 700 953 11 677 682 299 11 101 503 614 2 749 768 087
期初现金及现金等价物余额 16 307 699 998 16 307 699 998 16 307 699 998 13 557 931 911
期末现金及现金等价物余额 24 156 400 951 27 985 382 297 27 409 203 612 16 307 699 998
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 343 455 195 0 1 431 366 989
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -93 499 987 0 75 231 243
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 462 874 0 20 662 752
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 889 435 0 2 913 375
长期待摊费用摊销 0 1 282 569 0 1 495 416
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -518 613 0 1 697 542
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -242 873 0 -58 721 564
财务费用 0 128 526 334 0 140 165 732
投资损失(减收益) 0 20 505 111 0 34 751 349
递延所得税资产减少 0 13 526 410 0 -12 209 035
递延所得税负债增加 0 7 924 873 0 50 070 067
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 252 727 036 0 -9 985 674 086
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 453 846 022 0 -907 491 272
经营性应付项目的增加(减减少) 0 8 268 516 217 0 6 612 387 531
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 178 714 0 12 124 615
经营活动产生的现金流量净额 0 5 911 125 245 0 -2 581 229 346
货币资金的期末余额 0 27 985 382 297 0 16 307 699 998
货币资金的期初余额 0 16 307 699 998 0 13 557 931 911
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 11 677 682 299 0 2 749 768 087