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2019年10月20日 星期天

盈方微(000670)现金流量表

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盈方微现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 190 214 388 164 367 164 134 111 218 452 360 168
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 365 439 1 702 723 547 490 6 663 993
收到其他与经营活动有关的现金 8 305 367 1 560 017 116 014 16 747 519
经营活动现金流入小计 203 885 193 167 629 904 134 774 722 475 771 679
购买商品、接受劳务支付的现金 111 791 172 88 164 143 35 042 297 316 344 932
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 38 477 914 27 245 954 14 714 573 43 679 973
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 573 638 3 238 697 108 638 20 944 856
支付其他与经营活动有关的现金 33 968 174 26 216 598 13 113 429 48 076 247
经营活动现金流出小计 189 810 897 144 865 391 62 978 937 429 046 008
经营活动产生的现金流量净额 14 074 296 22 764 512 71 795 785 46 725 671
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 10 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 840 0 0 145 568
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 840 0 0 10 145 568
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72 588 011 64 772 778 47 411 620 118 693 646
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 72 588 011 64 772 778 47 411 620 118 693 646
投资活动产生的现金流量净额 -72 584 171 -64 772 778 -47 411 620 -108 548 078
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 16 980 958
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 74 793 664
筹资活动现金流入小计 0 0 0 91 774 622
偿还债务支付的现金 0 0 0 43 058 298
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 1 462 778
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 44 521 075
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 47 253 546
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 524 066 -1 079 204 -451 383 3 121 320
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -60 033 942 -43 087 470 23 932 782 -11 447 540
期初现金及现金等价物余额 83 745 971 83 745 971 83 745 971 95 193 511
期末现金及现金等价物余额 23 712 030 40 658 502 107 678 754 83 745 971
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 4 193 189 0 23 237 725
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 818 915 0 30 302 128
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 386 486 0 11 086 721
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 14 379 603 0 34 073 985
长期待摊费用摊销 0 1 398 197 0 9 902 600
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -84 034
固定资产报废损失 0 0 0 15 743
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 092 421 0 982 319
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -957 677 0 -3 953 202
递延所得税负债增加 0 231 989 0 -114 583
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 290 353 0 18 368 742
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -8 480 819 0 -60 242 502
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 992 560 0 -16 851 842
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 1 872
经营活动产生的现金流量净额 0 22 764 512 0 46 725 671
货币资金的期末余额 0 40 658 502 0 83 745 971
货币资金的期初余额 0 83 745 971 0 95 193 511
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -43 087 470 0 -11 447 540