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2019年08月22日 星期四

湖北广电(000665)现金流量表

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湖北广电现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 631 889 737 1 045 263 859 528 774 808 2 538 488 139
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 88 904 150 62 786 582 62 575 111 48 337 251
经营活动现金流入小计 1 720 793 886 1 108 050 441 591 349 918 2 586 825 390
购买商品、接受劳务支付的现金 377 035 003 202 484 000 113 707 961 428 377 075
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 713 368 531 481 521 730 288 211 169 847 926 873
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 099 385 5 790 417 4 265 918 10 278 718
支付其他与经营活动有关的现金 173 910 250 174 273 096 83 729 429 246 905 454
经营活动现金流出小计 1 274 413 169 864 069 244 489 914 477 1 533 488 120
经营活动产生的现金流量净额 446 380 717 243 981 197 101 435 441 1 053 337 270
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 468 000 000 366 000 000 296 000 000 700 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 797 641 2 598 287 1 899 696 5 460 503
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 5 722 939
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 471 797 641 368 598 287 297 899 696 711 183 442
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 759 499 815 441 095 155 236 086 503 957 636 448
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 299 000 000 274 000 000 177 000 000 817 642 074
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 058 499 815 715 095 155 413 086 503 1 775 278 522
投资活动产生的现金流量净额 -586 702 173 -346 496 868 -115 186 808 -1 064 095 080
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 13 600 000 4 000 000 4 000 000 22 000 000
取得借款收到的现金 277 716 669 163 530 000 0 137 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 5 204 5 204 0 2 602
筹资活动现金流入小计 291 321 873 167 535 204 4 000 000 159 002 602
偿还债务支付的现金 142 652 414 142 652 414 5 576 384 324 876 217
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55 896 763 22 931 922 1 643 083 70 114 363
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 198 549 177 165 584 337 7 219 468 394 990 579
筹资活动产生的现金流量净额 92 772 696 1 950 867 -3 219 468 -235 987 977
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -47 548 760 -100 564 803 -16 970 834 -246 745 787
期初现金及现金等价物余额 356 079 112 356 079 112 356 079 112 602 824 899
期末现金及现金等价物余额 308 530 352 255 514 309 339 108 278 356 079 112
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 192 882 737 0 299 223 309
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 431 127 0 19 159 102
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 192 324 469 0 375 438 596
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 965 297 0 13 004 527
长期待摊费用摊销 0 107 315 358 0 238 961 292
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -261 101 0 -3 063 280
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 668 052 0 9 251 156
投资损失(减收益) 0 -3 209 477 0 -9 767 670
递延所得税资产减少 0 0 0 4 181 169
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 6 060 347 0 4 153 640
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -25 488 277 0 -43 273 391
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -234 707 335 0 146 068 820
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 243 981 197 0 1 053 337 270
货币资金的期末余额 0 255 514 309 0 356 079 112
货币资金的期初余额 0 356 079 112 0 602 824 899
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -100 564 803 0 -246 745 787