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2019年11月22日 星期五

永安林业(000663)现金流量表

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永安林业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 693 705 369 441 018 596 258 721 707 1 332 697 878
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 537 624 2 645 005 0 14 083 090
收到其他与经营活动有关的现金 105 596 689 80 309 774 13 931 193 100 483 382
经营活动现金流入小计 802 839 681 523 973 375 272 652 900 1 447 264 349
购买商品、接受劳务支付的现金 443 653 067 251 638 182 148 024 111 593 411 245
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 198 525 458 122 053 175 84 921 197 289 000 599
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 125 156 059 104 511 384 23 106 560 201 097 708
支付其他与经营活动有关的现金 92 164 794 58 992 389 20 235 964 134 416 191
经营活动现金流出小计 859 499 377 537 195 130 276 287 831 1 217 925 742
经营活动产生的现金流量净额 -56 659 696 -13 221 755 -3 634 931 229 338 608
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 123 379 489
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 177 878 976 000 0 2 771 407
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 942 300 420 300 57 600 10 637 693
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 81 906 886
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 261 217
投资活动现金流入小计 5 120 178 1 396 300 57 600 218 956 693
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 111 019 065 68 895 749 29 927 623 242 911 432
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 47 251 758 11 000 000 6 000 000 4 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 436 484 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 159 707 308 79 895 749 35 927 623 247 711 432
投资活动产生的现金流量净额 -154 587 131 -78 499 449 -35 870 023 -28 754 739
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 514 800 000 257 000 000 60 000 000 1 117 105 378
收到其他与筹资活动有关的现金 0 51 287 194 15 861 513 89 381 950
筹资活动现金流入小计 514 800 000 308 287 194 75 861 513 1 206 487 328
偿还债务支付的现金 392 675 776 172 900 000 48 944 759 1 076 083 909
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39 952 039 26 592 024 11 236 429 57 054 857
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 43 293 158 135 535 178 48 954 739 145 106 965
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 475 920 973 335 027 202 109 135 927 1 278 245 731
筹资活动产生的现金流量净额 38 879 027 -26 740 008 -33 274 415 -71 758 403
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -100 654 -2 816 599 4 851 306 228
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -172 468 453 -121 277 810 -72 774 518 129 131 693
期初现金及现金等价物余额 298 535 588 298 535 588 298 535 588 169 403 894
期末现金及现金等价物余额 126 067 134 177 257 777 225 761 070 298 535 588
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 7 363 827 0 129 117 934
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 956 285 0 44 810 652
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 710 004 0 44 448 924
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 797 379 0 3 887 908
长期待摊费用摊销 0 3 267 031 0 5 667 518
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 42 387 0 -81 783
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 27 338 569 0 51 915 550
投资损失(减收益) 0 -1 177 554 0 -96 663 120
递延所得税资产减少 0 98 405 0 -13 998 012
递延所得税负债增加 0 499 750 0 -7 143 766
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 51 872 866 0 217 729 350
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -64 256 102 0 -206 899 949
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -61 734 601 0 56 547 401
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -13 221 755 0 229 338 608
货币资金的期末余额 0 177 257 777 0 298 535 588
货币资金的期初余额 0 298 535 588 0 169 403 894
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -121 277 810 0 129 131 693