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2020年01月18日 星期六

天夏智慧(000662)现金流量表

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天夏智慧现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 177 541 067 147 196 231 76 929 786 1 880 283 239
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 63 799 932 31 085 022 31 076 849 25 054 606
收到其他与经营活动有关的现金 465 393 241 304 446 434 528 046 097 1 165 030 366
经营活动现金流入小计 706 734 240 482 727 687 636 052 732 3 070 368 210
购买商品、接受劳务支付的现金 466 332 801 272 621 293 132 507 007 839 710 573
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 35 461 150 25 898 409 13 604 101 39 963 169
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 293 772 398 251 429 212 174 534 018 261 480 174
支付其他与经营活动有关的现金 434 197 388 258 468 231 493 301 404 1 291 526 673
经营活动现金流出小计 1 229 763 738 808 417 144 813 946 529 2 432 680 589
经营活动产生的现金流量净额 -523 029 498 -325 689 458 -177 893 796 637 687 622
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 50 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 339 012 239 211 912 239 102 900 000 4 365 548
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 339 012 239 211 912 239 102 900 000 54 365 548
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 592 512 5 518 400 4 906 305 8 376 226
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 199 000 000 199 000 000 199 000 000 1 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 4 413 859 844
支付其他与投资活动有关的现金 63 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 267 592 512 204 518 400 203 906 305 4 423 436 070
投资活动产生的现金流量净额 71 419 727 7 393 839 -101 006 305 -4 369 070 523
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 4 112 844 709
取得借款收到的现金 260 000 000 60 000 000 0 169 140 000
收到其他与筹资活动有关的现金 47 650 000 1 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 307 650 000 61 000 000 0 4 281 984 709
偿还债务支付的现金 50 000 000 0 0 123 251 340
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52 189 961 12 895 053 543 750 2 873 979
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 000 000 1 000 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 103 189 961 13 895 053 543 750 126 125 319
筹资活动产生的现金流量净额 204 460 040 47 104 947 -543 750 4 155 859 391
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 -573
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -247 149 731 -271 190 672 -279 443 851 424 475 916
期初现金及现金等价物余额 486 581 394 486 581 394 486 581 394 62 105 478
期末现金及现金等价物余额 239 431 663 215 390 722 207 137 543 486 581 394
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 172 241 811 0 320 511 601
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 066 485 0 22 493 706
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 352 539 0 10 690 198
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 453 762 0 5 584 887
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 314 374
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 51 827
财务费用 0 2 641 616 0 3 702 396
投资损失(减收益) 0 -59 113 451 0 4 398 668
递延所得税资产减少 0 -866 571 0 19 133 185
递延所得税负债增加 0 -467 056 0 -731 580
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -18 463 882 0 -4 148 556
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -372 563 088 0 -101 466 817
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -59 835 000 0 357 153 734
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -3 136 623 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -325 689 458 0 637 687 622
货币资金的期末余额 0 215 390 722 0 486 581 394
货币资金的期初余额 0 486 581 394 0 62 105 478
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -271 190 672 0 424 475 916