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2020年06月02日 星期二

长春高新(000661)现金流量表

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长春高新现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 035 760 795 2 667 064 545 1 553 177 856 690 886 691
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 616 847 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 384 276 741 382 733 926 253 070 662 202 824 736
经营活动现金流入小计 4 420 037 536 3 050 415 318 1 806 248 518 893 711 428
购买商品、接受劳务支付的现金 1 439 879 383 1 065 850 987 806 749 424 247 485 316
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 680 476 602 506 682 630 338 424 372 141 360 106
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 485 748 190 334 325 185 210 279 296 95 610 186
支付其他与经营活动有关的现金 1 432 546 033 1 074 501 092 692 288 001 409 835 675
经营活动现金流出小计 4 038 650 208 2 981 359 894 2 047 741 093 894 291 283
经营活动产生的现金流量净额 381 387 328 69 055 424 -241 492 575 -579 855
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 872 300 2 872 300 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 71 295 933 38 433 243 25 323 669 8 866 301
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 090 517 1 836 469 826 409 546 189
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33 682 954 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 878 851 595 1 516 000 000 1 920 000 000 810 000 000
投资活动现金流入小计 3 988 793 299 1 559 142 012 1 946 150 077 819 412 490
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 231 456 601 162 054 331 92 476 689 47 350 848
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 161 378 032 30 000 000 0 3 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 372 141 005 1 142 000 000 1 596 000 000 496 000 000
投资活动产生的现金流出小计 3 764 975 637 1 334 054 331 1 688 476 689 546 350 848
投资活动产生的现金流量净额 223 817 662 225 087 681 257 673 388 273 061 642
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 87 000 000 78 000 000 29 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 87 000 000 78 000 000 29 000 000 0
偿还债务支付的现金 82 180 000 72 500 000 32 500 000 12 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 335 634 614 334 446 072 319 111 446 75 736 643
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 417 814 614 406 946 072 351 611 446 88 236 643
筹资活动产生的现金流量净额 -330 814 614 -328 946 072 -322 611 446 -88 236 643
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 190 073 -802 991 -361 203 -22 729
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 273 200 303 -35 605 959 -306 791 835 184 222 415
期初现金及现金等价物余额 1 117 092 300 1 117 092 300 1 117 092 300 1 117 092 300
期末现金及现金等价物余额 1 390 292 603 1 081 486 341 810 300 465 1 301 314 715
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 927 611 833 0 425 605 993 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 45 716 824 0 2 485 327 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 75 039 810 0 37 323 328 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 919 407 0 5 189 366 0
长期待摊费用摊销 2 757 850 0 1 251 658 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 8 408 723 0 252 634 0
固定资产报废损失 2 636 832 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 6 170 311 0 1 529 179 0
投资损失(减收益) 51 997 735 0 22 412 062 0
递延所得税资产减少 -27 384 581 0 728 111 0
递延所得税负债增加 58 415 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 156 874 828 0 -986 367 701 0
经营性应收项目的减少(减增加) -125 073 243 0 -57 171 700 0
经营性应付项目的增加(减减少) 560 402 240 0 305 269 168 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 381 387 328 0 -241 492 575 0
货币资金的期末余额 1 390 292 603 0 810 300 465 0
货币资金的期初余额 1 117 092 300 0 1 117 092 300 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 273 200 303 0 -306 791 835 0