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2019年11月19日 星期二

*ST中富(000659)现金流量表

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*ST中富现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 404 024 190 844 743 829 371 654 487 1 771 835 948
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 404 830 2 224 231 320 309 1 344 273
收到其他与经营活动有关的现金 75 106 603 56 915 733 17 265 513 57 947 469
经营活动现金流入小计 1 486 535 624 903 883 793 389 240 309 1 831 127 691
购买商品、接受劳务支付的现金 975 254 549 605 332 263 240 545 649 1 018 834 583
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 168 896 465 115 052 865 62 962 874 263 811 955
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 99 871 988 64 930 891 28 718 582 151 205 060
支付其他与经营活动有关的现金 104 311 173 40 150 689 21 993 264 137 522 569
经营活动现金流出小计 1 348 334 174 825 466 709 354 220 371 1 571 374 166
经营活动产生的现金流量净额 138 201 450 78 417 084 35 019 939 259 753 524
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 705 560 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 593 700 3 584 757 364 349 6 817 926
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 108 373 979 60 000 000 0 1 307 938
投资活动现金流入小计 116 673 238 63 584 757 364 349 8 125 864
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67 449 921 31 379 902 19 627 229 102 473 109
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 163 000 000 163 101 260 13 000 000 65 000 000
投资活动产生的现金流出小计 230 449 921 194 481 162 32 627 229 167 473 109
投资活动产生的现金流量净额 -113 776 683 -130 896 405 -32 262 880 -159 347 245
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 825 000 000 825 000 000 181 800 000 65 065 254
收到其他与筹资活动有关的现金 139 507 254 139 507 254 15 000 000 90 000 000
筹资活动现金流入小计 964 507 254 964 507 254 196 800 000 155 065 254
偿还债务支付的现金 684 612 435 684 612 435 6 192 435 49 951 461
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109 360 069 82 040 115 9 634 802 92 155 863
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 149 186 526 131 925 011 25 343 303 188 243 141
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 943 159 030 898 577 562 41 170 540 330 350 465
筹资活动产生的现金流量净额 21 348 224 65 929 692 155 629 460 -175 285 211
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 391 712 919 615 819 747 946 416
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 47 164 703 14 369 987 159 206 266 -73 932 515
期初现金及现金等价物余额 54 617 088 54 617 088 54 617 088 128 549 603
期末现金及现金等价物余额 101 781 791 68 987 074 213 823 353 54 617 088
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 9 928 751 0 -588 346 641
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 079 496 0 287 897 771
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 79 210 317 0 215 651 832
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 190 822 0 6 432 954
长期待摊费用摊销 0 8 838 908 0 15 827 560
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 564 903 0 19 686 385
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -1 098 384
财务费用 0 53 866 228 0 114 418 513
投资损失(减收益) 0 -28 395 0 -51 655
递延所得税资产减少 0 -447 854 0 -2 820 286
递延所得税负债增加 0 819 116 0 1 786 840
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 10 961 855 0 -33 470 947
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -133 393 328 0 90 831 199
经营性应付项目的增加(减减少) 0 46 985 257 0 133 008 383
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 78 417 084 0 259 753 524
货币资金的期末余额 0 68 987 074 0 54 617 088
货币资金的期初余额 0 54 617 088 0 128 549 603
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 14 369 987 0 -73 932 515