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2020年01月22日 星期三

中钨高新(000657)现金流量表

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中钨高新现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 542 043 033 2 570 966 646 1 092 882 180 4 780 310 633
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 50 834 645 36 074 071 15 202 062 64 371 095
收到其他与经营活动有关的现金 445 113 679 23 625 942 49 204 985 43 100 855
经营活动现金流入小计 5 037 991 357 2 630 666 659 1 157 289 227 4 887 782 583
购买商品、接受劳务支付的现金 3 080 796 417 1 603 610 768 725 995 781 2 734 961 026
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 684 556 784 452 238 014 236 766 833 961 640 796
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 285 764 186 198 954 317 82 620 416 304 818 796
支付其他与经营活动有关的现金 512 510 663 199 997 705 149 388 315 419 223 630
经营活动现金流出小计 4 563 628 051 2 454 800 804 1 194 771 344 4 420 644 248
经营活动产生的现金流量净额 474 363 306 175 865 855 -37 482 117 467 138 335
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 36 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 215 690
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 633 871 2 450 149 0 41 818 326
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 1 136 400 0
收到其他与投资活动有关的现金 13 000 000 156 848 000 0 11 295 706
投资活动现金流入小计 15 633 871 159 298 149 1 136 400 89 329 722
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157 388 860 77 401 763 14 619 901 264 967 648
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 100 000 000 0 0 15 000 000
投资活动产生的现金流出小计 257 388 860 77 401 763 14 619 901 279 967 648
投资活动产生的现金流量净额 -241 754 989 81 896 386 -13 483 501 -190 637 926
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 345 265 053 582 768 397 195 411 558 1 958 331 402
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 386 151
筹资活动现金流入小计 1 345 265 053 582 768 397 195 411 558 1 959 717 554
偿还债务支付的现金 1 390 941 538 762 586 371 242 564 783 2 044 899 613
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59 013 404 49 416 089 18 411 652 95 288 531
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 449 954 941 812 002 460 260 976 436 2 140 188 144
筹资活动产生的现金流量净额 -104 689 888 -229 234 063 -65 564 878 -180 470 591
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 724 300 1 438 031 1 244 248 14 541 356
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 129 642 729 29 966 208 -115 286 248 110 571 174
期初现金及现金等价物余额 576 162 301 576 162 301 588 542 301 465 591 127
期末现金及现金等价物余额 705 805 030 606 128 510 473 256 053 576 162 301
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 86 217 575 0 53 517 153
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 48 934 586 0 83 959 210
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 182 882 414 0 373 689 425
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 742 401 0 26 985 926
长期待摊费用摊销 0 1 490 796 0 2 489 612
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 346 032 0 -18 644 843
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 40 310 947 0 69 158 339
投资损失(减收益) 0 0 0 -1 133 454
递延所得税资产减少 0 -1 210 976 0 21 292 361
递延所得税负债增加 0 -152 082 0 -552 450
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -58 431 303 0 -128 738 307
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -422 855 385 0 177 805 202
经营性应付项目的增加(减减少) 0 283 915 204 0 -192 127 274
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 367 711 0 -562 565
经营活动产生的现金流量净额 0 175 865 855 0 467 138 335
货币资金的期末余额 0 606 128 510 0 576 162 301
货币资金的期初余额 0 576 162 301 0 465 591 127
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 29 966 208 0 110 571 174