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2020年01月25日 星期六

金科股份(000656)现金流量表

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金科股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 34 507 247 606 22 590 158 684 9 558 904 613 32 945 725 626
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 491 953 166 2 852 720 865 2 981 468 478 4 670 436 395
经营活动现金流入小计 37 999 200 772 25 442 879 550 12 540 373 091 37 616 162 021
购买商品、接受劳务支付的现金 36 993 860 415 23 935 811 340 12 794 520 414 21 760 832 467
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 754 463 657 1 306 774 264 794 478 738 1 585 432 607
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 594 497 397 2 178 086 411 653 529 857 2 657 453 796
支付其他与经营活动有关的现金 10 949 892 883 5 574 529 424 4 406 857 755 5 368 321 670
经营活动现金流出小计 52 292 714 352 32 995 201 439 18 649 386 763 31 372 040 541
经营活动产生的现金流量净额 -14 293 513 580 -7 552 321 890 -6 109 013 672 6 244 121 481
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 666 140 000 766 148 279 600 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 978 887 0 0 5 536 158
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 535 738 631 355 420 950 8 158 462
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 579 277 064 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 249 931 688 766 779 635 600 420 950 13 694 620
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 295 202 786 198 933 733 104 386 023 1 678 750 484
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 384 744 702 1 879 326 061 609 800 000 1 090 650 184
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2 208 206 491 2 133 447 952 783 941 309 634 611 364
支付其他与投资活动有关的现金 2 873 520 471 1 412 161 027 1 044 839 437 2 260 671 356
投资活动产生的现金流出小计 8 761 674 451 5 623 868 773 2 542 966 769 5 664 683 388
投资活动产生的现金流量净额 -7 511 742 762 -4 857 089 138 -1 942 545 819 -5 650 988 768
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 61 494 983 8 000 000 0 4 534 027 958
取得借款收到的现金 37 159 859 049 23 281 479 049 10 160 390 000 31 096 950 000
收到其他与筹资活动有关的现金 433 785 017 172 593 148 0 4 050 442 976
筹资活动现金流入小计 37 655 139 049 23 462 072 197 10 160 390 000 39 681 420 934
偿还债务支付的现金 13 565 190 000 8 226 830 000 4 561 569 600 25 530 798 206
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 540 233 720 2 855 072 416 697 409 231 3 477 668 316
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 716 329 628 506 329 628 1 495 404 212 1 974 404 744
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 17 821 753 348 11 588 232 044 6 754 383 042 30 982 871 266
筹资活动产生的现金流量净额 19 833 385 701 11 873 840 153 3 406 006 958 8 698 549 668
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 971 870 641 -535 570 875 -4 645 552 533 9 291 682 380
期初现金及现金等价物余额 17 258 986 152 17 258 986 152 17 528 986 152 7 967 303 772
期末现金及现金等价物余额 15 287 115 511 16 723 415 277 12 883 433 619 17 258 986 152
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 494 879 620 0 1 790 348 974
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 33 605 611 0 -3 481 838
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 102 532 828 0 211 336 710
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 505 209 0 7 340 283
长期待摊费用摊销 0 6 170 991 0 26 661 219
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -113 168 0 -2 823 668
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -63 367 452
财务费用 0 142 367 643 0 344 359 673
投资损失(减收益) 0 -33 892 151 0 98 720 621
递延所得税资产减少 0 398 901 391 0 -287 031 694
递延所得税负债增加 0 3 471 318 0 27 148 214
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -12 125 226 190 0 990 012 951
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -6 076 140 735 0 -3 384 129 819
经营性应付项目的增加(减减少) 0 9 497 615 746 0 6 489 027 309
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -7 552 321 890 0 6 244 121 481
货币资金的期末余额 0 16 723 415 277 0 17 258 986 152
货币资金的期初余额 0 17 258 986 152 0 7 967 303 772
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -535 570 875 0 9 291 682 380