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2020年01月22日 星期三

金岭矿业(000655)现金流量表

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金岭矿业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 077 491 794 657 181 896 247 444 020 616 541 509
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 45 350 943 13 209 614 919 181 21 017 028
经营活动现金流入小计 1 122 842 737 670 391 510 248 363 201 637 558 537
购买商品、接受劳务支付的现金 563 001 923 320 436 928 90 283 943 314 592 014
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 202 964 711 135 876 287 74 622 801 279 326 222
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 95 183 472 49 763 455 26 780 252 64 054 641
支付其他与经营活动有关的现金 87 470 721 73 770 341 16 847 263 75 445 052
经营活动现金流出小计 948 620 826 579 847 011 208 534 258 733 417 929
经营活动产生的现金流量净额 174 221 911 90 544 499 39 828 943 -95 859 392
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 510 076 5 510 076 0 3 755 243
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -174 837 47 089 17 089 193 763
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 000 000
投资活动现金流入小计 5 335 239 5 557 165 17 089 5 949 006
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 491 358 8 494 884 2 030 253 13 099 334
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 500 000
投资活动产生的现金流出小计 14 491 358 8 494 884 2 030 253 13 599 334
投资活动产生的现金流量净额 -9 156 119 -2 937 720 -2 013 164 -7 650 329
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 220 000 000 220 000 000 50 000 000 150 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 30 438 750
筹资活动现金流入小计 220 000 000 220 000 000 50 000 000 180 438 750
偿还债务支付的现金 250 000 000 200 000 000 100 000 000 55 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 399 157 3 139 884 2 578 862 6 114 435
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 254 399 157 203 139 884 102 578 862 61 114 435
筹资活动产生的现金流量净额 -34 399 157 16 860 116 -52 578 862 119 324 315
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 130 666 636 104 466 895 -14 763 083 15 814 594
期初现金及现金等价物余额 69 179 602 69 179 602 69 179 602 47 045 318
期末现金及现金等价物余额 199 846 238 173 646 498 54 416 519 62 859 912
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 56 113 399 0 -569 537 849
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 34 362 191 0 469 586 358
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 068 408 0 37 343 008
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 002 227 0 15 745 889
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -27 342 0 1 579 565
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 947 155 0 6 307 164
投资损失(减收益) 0 -19 843 348 0 -2 411 393
递延所得税资产减少 0 10 272 158 0 -39 196 338
递延所得税负债增加 0 0 0 -8 584
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 16 854 276 0 39 875 399
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -73 351 244 0 -94 564 487
经营性应付项目的增加(减减少) 0 42 146 619 0 39 421 876
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 90 544 499 0 -95 859 392
货币资金的期末余额 0 0 0 62 859 912
货币资金的期初余额 0 69 179 602 0 47 045 318
现金等价物的期末余额 0 173 646 498 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 104 466 895 0 15 814 594