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2019年09月20日 星期五

格力电器(000651)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

格力电器现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 83 029 092 866 52 320 397 983 31 072 266 783 69 896 621 293
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 343 961 956 764 424 955 199 232 621 1 139 337 700
收到其他与经营活动有关的现金 2 359 564 922 1 166 477 168 602 986 236 2 938 826 214
经营活动现金流入小计 88 776 440 560 56 493 920 078 32 316 060 491 75 515 435 932
购买商品、接受劳务支付的现金 51 703 245 578 32 867 287 395 13 694 766 296 40 478 783 811
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 5 745 856 623 3 808 415 572 1 843 477 158 5 657 046 182
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 647 723 859 7 645 432 264 3 894 178 423 11 333 898 758
支付其他与经营活动有关的现金 12 277 974 144 7 012 190 529 3 251 880 713 8 371 524 851
经营活动现金流出小计 83 037 539 434 52 856 780 351 23 537 918 261 60 655 483 825
经营活动产生的现金流量净额 5 738 901 126 3 637 139 726 8 778 142 230 14 859 952 107
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 968 000 000 818 000 000 400 000 000 3 142 289 553
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 119 680 133 62 102 998 31 164 110 264 728 492
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 220 794 1 973 848 412 040 27 196 375
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 274 707 050 130 001 656 24 815 882 6 500 000
投资活动现金流入小计 2 365 607 977 1 012 078 503 456 392 031 3 440 714 420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 743 570 124 1 076 977 960 611 213 066 3 276 936 027
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 302 125 807 4 974 394 807 1 194 394 807 1 496 403 699
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 065 007 100 2 396 958 696 1 633 046 107 17 913 927 389
投资活动产生的现金流出小计 10 110 703 031 8 448 331 463 3 438 653 979 22 687 267 114
投资活动产生的现金流量净额 -7 745 095 054 -7 436 252 960 -2 982 261 948 -19 246 552 694
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 490 000 490 000 0 0
取得借款收到的现金 16 981 395 908 10 988 049 020 6 806 582 114 12 382 413 205
收到其他与筹资活动有关的现金 160 275 000 4 275 000 0 2 110 522 946
筹资活动现金流入小计 17 142 160 908 10 992 814 020 6 806 582 114 14 492 936 151
偿还债务支付的现金 9 341 881 921 1 093 474 320 1 093 474 320 11 054 156 840
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11 030 374 340 53 291 940 22 014 678 9 180 067 572
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 10 271 924
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 20 372 256 261 1 146 766 260 1 115 488 998 20 244 496 336
筹资活动产生的现金流量净额 -3 230 095 353 9 846 047 761 5 691 093 115 -5 751 560 185
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 689 645 294 -833 425 933 -307 828 259 4 094 503 950
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -6 925 934 576 5 213 508 594 11 179 145 138 -6 043 656 822
期初现金及现金等价物余额 71 321 360 023 71 321 360 023 71 321 360 023 77 365 016 845
期末现金及现金等价物余额 64 395 425 447 76 534 868 617 82 500 505 161 71 321 360 023
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 9 503 368 644 0 15 524 634 904
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 293 139 408 0 -991 560
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 853 563 736 0 1 734 645 268
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 40 602 650 0 73 307 470
长期待摊费用摊销 0 1 158 439 0 8 722 728
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 5 607 995 0 12 245 120
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -40 818 654 0 -1 093 332 135
财务费用 0 677 306 459 0 -3 245 961 681
投资损失(减收益) 0 -164 035 605 0 2 221 356 325
递延所得税资产减少 0 -2 880 248 370 0 -909 857 443
递延所得税负债增加 0 28 645 129 0 87 552 077
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 331 926 329 0 421 521 791
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 529 287 992 0 -5 230 038 952
经营性应付项目的增加(减减少) 0 236 909 799 0 4 723 681 136
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -2 115 421 566 0 532 467 061
经营活动产生的现金流量净额 0 3 637 139 726 0 14 859 952 107
货币资金的期末余额 0 76 534 868 617 0 71 321 360 023
货币资金的期初余额 0 71 321 360 023 0 77 365 016 845
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 5 213 508 594 0 -6 043 656 822