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2019年08月26日 星期一

合金投资(000633)现金流量表

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合金投资现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 33 394 304 19 637 119 8 957 353 40 495 805
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 108 192 108 192 0 511 433
收到其他与经营活动有关的现金 54 774 622 1 557 081 930 259 17 831 637
经营活动现金流入小计 88 277 118 21 302 393 9 887 612 58 838 875
购买商品、接受劳务支付的现金 207 836 778 89 139 351 5 026 721 70 736 658
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 17 039 004 11 312 708 5 972 692 22 425 038
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 7 756 332 6 802 119 5 085 814 3 257 944
支付其他与经营活动有关的现金 23 390 187 17 486 978 13 574 254 16 689 998
经营活动现金流出小计 256 022 302 124 741 156 29 659 480 113 109 637
经营活动产生的现金流量净额 -167 745 184 -103 438 763 -19 771 869 -54 270 763
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 9 000 000 9 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 55 110 55 110 0 58 274 398
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67 000 67 000 67 000 80 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 660 317 625 660 317 625 0 0
投资活动现金流入小计 669 439 735 669 439 735 67 000 58 354 398
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 309 139 4 063 716 4 609 1 271 265
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 9 000 000 9 000 000 0 5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 77 967 206 660 187 547
投资活动产生的现金流出小计 13 309 139 13 063 716 77 971 815 666 458 812
投资活动产生的现金流量净额 656 130 596 656 376 019 -77 904 815 -608 104 414
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 698 600 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 698 600 000
偿还债务支付的现金 1 881 551 953 391 953 391 1 862 401
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52 673 475 173 475 0 320 378
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 46 494 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 54 601 519 1 126 866 953 391 2 182 779
筹资活动产生的现金流量净额 -54 601 519 -1 126 866 -953 391 696 417 221
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -25 039 0 0 310 719
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 433 758 854 551 810 390 -98 630 074 34 352 763
期初现金及现金等价物余额 77 090 865 77 090 865 737 090 865 42 738 102
期末现金及现金等价物余额 510 849 719 628 901 255 638 460 791 77 090 865
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -15 376 088 0 25 189 065
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 196 969 0 1 809 842
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 201 771 0 4 539 872
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 171 735 0 342 258
长期待摊费用摊销 0 328 000 0 850 250
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 33 864 0 45 007
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 173 475 0 5 983 738
投资损失(减收益) 0 -55 110 0 -68 789 693
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 814 404 0 5 007 600
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -79 880 587 0 -31 355 224
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -6 024 451 0 2 106 522
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -103 438 763 0 -54 270 763
货币资金的期末余额 0 628 901 255 0 77 090 865
货币资金的期初余额 0 77 090 865 0 42 738 102
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 551 810 390 0 34 352 763