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2019年10月24日 星期四

三木集团(000632)现金流量表

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三木集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 369 982 715 2 705 756 479 1 138 025 611 5 498 104 323
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 96 745 274 59 606 552 21 583 728 83 844 547
收到其他与经营活动有关的现金 359 680 354 347 222 131 1 411 159 149 498 438 677
经营活动现金流入小计 5 826 408 343 3 112 585 162 2 570 768 488 6 080 387 548
购买商品、接受劳务支付的现金 4 805 150 599 2 393 348 269 1 211 156 678 5 004 408 247
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 77 493 273 52 376 632 35 637 125 106 374 114
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 229 510 458 167 831 698 73 188 138 183 977 791
支付其他与经营活动有关的现金 274 398 723 284 281 472 1 401 455 218 544 896 569
经营活动现金流出小计 5 386 553 053 2 897 838 070 2 721 437 159 5 839 656 722
经营活动产生的现金流量净额 439 855 290 214 747 091 -150 668 671 240 730 826
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 30 006 575
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 894 934 9 974 203 2 518 820 75 854 704
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 106 842 488
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 11 894 934 9 974 203 2 518 820 212 703 768
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 989 351 12 218 313 2 428 946 32 235 255
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 497 167 23 185 401
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 907 856 1 907 856 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 25 897 207 14 126 169 2 926 113 55 420 657
投资活动产生的现金流量净额 -14 002 273 -4 151 965 -407 294 157 283 111
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 500 000 000 500 000 000 500 000 000 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 4 900 000
取得借款收到的现金 2 508 389 587 1 956 985 176 829 033 858 2 780 179 907
收到其他与筹资活动有关的现金 221 168 809 143 840 334 239 648 762 1 069 396 986
筹资活动现金流入小计 3 229 558 396 2 600 825 510 1 568 682 621 3 854 476 893
偿还债务支付的现金 2 940 382 651 2 268 114 049 615 450 115 2 720 504 643
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 188 227 588 111 916 189 63 941 312 318 601 430
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 219 562 307 198 548 685 218 930 418 1 054 140 456
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 348 172 546 2 578 578 922 898 321 845 4 093 246 528
筹资活动产生的现金流量净额 -118 614 150 22 246 588 670 360 776 -238 769 636
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 221 877 -615 348 959 264 2 343 157
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 307 460 743 232 226 366 520 244 076 161 587 459
期初现金及现金等价物余额 402 501 985 402 501 985 402 501 985 240 914 526
期末现金及现金等价物余额 709 962 728 634 728 350 922 746 061 402 501 985
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 7 294 426 0 39 942 013
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 444 705 0 -12 419 077
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 390 001 0 17 241 608
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 91 200 0 75 272
长期待摊费用摊销 0 2 024 399 0 2 725 191
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -5 718 984 0 -37 837 368
固定资产报废损失 0 306 588 0 559 537
公允价值变动损失 0 0 0 -6 266 048
财务费用 0 89 172 142 0 166 169 658
投资损失(减收益) 0 10 166 442 0 -16 217 723
递延所得税资产减少 0 1 453 497 0 3 304 408
递延所得税负债增加 0 9 627 0 2 560 037
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -135 613 528 0 -105 870 872
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -232 635 100 0 74 296 359
经营性应付项目的增加(减减少) 0 471 251 085 0 112 467 830
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 214 747 091 0 240 730 826
货币资金的期末余额 0 634 728 350 0 402 501 985
货币资金的期初余额 0 402 501 985 0 240 914 526
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 232 226 366 0 161 587 459