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2020年02月27日 星期四

顺发恒业(000631)现金流量表

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顺发恒业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 285 128 907 1 373 410 251 703 684 491 4 863 278 041
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 462 251 871 158 445 124 114 834 498 1 328 201 217
经营活动现金流入小计 2 747 380 778 1 531 855 375 818 518 989 6 191 479 257
购买商品、接受劳务支付的现金 446 156 994 325 699 742 216 062 855 984 337 232
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 65 899 644 50 017 542 33 637 278 81 547 839
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 443 033 158 277 511 615 118 871 535 524 717 985
支付其他与经营活动有关的现金 426 111 398 243 769 618 232 518 340 1 296 240 124
经营活动现金流出小计 1 381 201 193 896 998 517 601 090 008 2 886 843 180
经营活动产生的现金流量净额 1 366 179 585 634 856 858 217 428 981 3 304 636 077
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 135 162
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 827 683 783 49 768 300 0 933 333 922
投资活动现金流入小计 2 827 683 783 49 768 300 0 933 469 084
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 324 240 24 900 0 98 570
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 21 858 848
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 000 000 000 2 500 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 000 324 240 2 500 024 900 0 21 957 418
投资活动产生的现金流量净额 -172 640 457 -2 450 256 600 0 911 511 666
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 2 400 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 621 499 996
取得借款收到的现金 0 0 0 480 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 133 0 280 000 000
筹资活动现金流入小计 0 133 0 4 781 499 996
偿还债务支付的现金 97 195 122 84 695 122 12 804 878 2 654 304 878
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 383 023 635 321 527 975 72 847 934 231 535 242
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 175 500 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 480 218 757 406 223 097 85 652 813 3 061 340 120
筹资活动产生的现金流量净额 -480 218 757 -406 222 964 -85 652 813 1 720 159 875
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 818 073 -1 211 -475 49 958
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 708 502 298 -2 221 623 917 131 775 694 5 936 357 576
期初现金及现金等价物余额 6 868 866 842 6 868 866 842 6 868 866 842 932 509 265
期末现金及现金等价物余额 7 577 369 140 4 647 242 925 7 000 642 535 6 868 866 842
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 299 288 988 0 361 148 214
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 013 198 0 -156 651 732
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 352 521 0 19 118 785
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 905 0 82 460
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -164 079 0 -100 950
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 29 209 735 0 92 292 773
投资损失(减收益) 0 -52 558 153 0 14 162 540
递延所得税资产减少 0 -18 956 169 0 -79 510 794
递延所得税负债增加 0 0 0 11 840 534
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 2 137 291 670 0 1 590 691 043
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -111 609 760 0 -254 733 989
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 660 026 999 0 1 706 297 191
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 634 856 858 0 3 304 636 077
货币资金的期末余额 0 4 647 242 925 0 6 868 866 842
货币资金的期初余额 0 6 868 866 842 0 932 509 265
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 221 623 917 0 5 936 357 576