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2020年01月20日 星期一

铜陵有色(000630)现金流量表

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铜陵有色现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 68 677 834 034 42 686 210 206 21 246 806 455 99 157 679 718
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 34 426 612 19 285 267 9 011 360 68 811 226
收到其他与经营活动有关的现金 74 573 259 32 063 230 21 417 192 94 115 902
经营活动现金流入小计 68 786 833 905 42 737 558 703 21 277 235 007 99 320 606 846
购买商品、接受劳务支付的现金 64 091 768 115 41 253 842 822 22 199 835 813 91 436 175 164
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 144 718 190 737 606 669 389 659 742 1 515 437 816
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 745 140 917 602 581 971 300 144 846 894 677 098
支付其他与经营活动有关的现金 793 730 959 270 468 073 159 727 664 635 838 752
经营活动现金流出小计 66 775 358 180 42 864 499 535 23 049 368 065 94 482 128 830
经营活动产生的现金流量净额 2 011 475 724 -126 940 832 -1 772 133 058 4 838 478 016
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 1 893 232 259
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 200 000 200 000 0 40 954 302
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 293 171 7 292 805 25 200 24 970 654
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 884 316 583 27 169 239 10 565 924 152 380 499
投资活动现金流入小计 891 809 754 34 662 044 10 591 124 2 111 537 715
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 336 579 969 858 243 043 480 692 306 1 001 223 447
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 383 986 019 959 953 538 400 753 254 29 100 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 27 615 350
投资活动产生的现金流出小计 1 720 565 988 1 818 196 582 881 445 560 1 057 938 796
投资活动产生的现金流量净额 -828 756 234 -1 783 534 537 -870 854 436 1 053 598 918
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 660 674 258
取得借款收到的现金 16 006 581 885 11 274 274 665 8 611 238 577 21 334 314 955
收到其他与筹资活动有关的现金 143 787 073 143 787 073 0 103 047 433
筹资活动现金流入小计 16 150 368 958 11 418 061 738 8 611 238 577 24 098 036 646
偿还债务支付的现金 17 549 917 927 11 538 938 328 7 969 930 148 26 248 575 909
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 488 975 874 359 099 364 176 149 096 826 322 442
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 52 322 121 19 884 462 9 942 231 32 357 128
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 18 091 215 922 11 917 922 154 8 156 021 475 27 107 255 478
筹资活动产生的现金流量净额 -1 940 846 964 -499 860 416 455 217 102 -3 009 218 833
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -29 749 190 -17 588 803 -4 926 238 51 055 563
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -787 876 664 -2 427 924 588 -2 192 696 630 2 933 913 665
期初现金及现金等价物余额 6 632 055 341 6 632 055 341 6 632 055 341 3 698 141 676
期末现金及现金等价物余额 5 844 178 677 4 204 130 752 4 439 358 710 6 632 055 341
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 337 378 513 0 324 412 528
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 56 907 696 0 113 088 833
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 568 245 373 0 1 113 660 337
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 33 027 820 0 64 401 199
长期待摊费用摊销 0 415 977 0 815 987
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 470 782 0 34 330 543
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 28 647 003 0 -18 834 807
财务费用 0 252 123 167 0 1 021 433 984
投资损失(减收益) 0 -39 264 273 0 -128 263 599
递延所得税资产减少 0 6 704 267 0 -11 696 710
递延所得税负债增加 0 -9 767 839 0 10 635 674
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 299 898 973 0 -722 650 128
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 049 468 261 0 1 315 169 302
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -632 414 279 0 1 697 631 676
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 19 154 249 0 24 343 198
经营活动产生的现金流量净额 0 -126 940 832 0 4 838 478 016
货币资金的期末余额 0 4 204 130 752 0 6 632 055 341
货币资金的期初余额 0 6 632 055 341 0 3 698 141 676
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 427 924 588 0 2 933 913 665