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2019年12月12日 星期四

高新发展(000628)现金流量表

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高新发展现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 739 203 692 561 482 518 213 772 268 1 262 467 836
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 757 238 735 777 084 029 133 963 150 953 370 323
经营活动现金流入小计 1 496 442 428 1 338 566 547 347 735 418 2 215 838 159
购买商品、接受劳务支付的现金 324 175 644 242 136 017 118 334 877 627 023 340
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 339 538 318 250 923 263 163 957 917 554 790 608
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 34 176 780 25 147 895 13 309 357 60 445 658
支付其他与经营活动有关的现金 376 482 578 678 622 504 20 395 766 909 566 907
经营活动现金流出小计 1 074 373 320 1 196 829 679 315 997 916 2 151 826 513
经营活动产生的现金流量净额 422 069 108 141 736 868 31 737 502 64 011 646
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 40 203 589 13 480 641 3 000 000 72 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 609 010 922 665 906 665 5 835 320
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45 180 9 800 9 800 1 794 745
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 41 857 779 14 413 106 3 916 465 79 630 065
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 044 088 5 282 827 4 347 973 44 474 312
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 408 640 4 008 640 3 000 000 190 010 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 800 000
投资活动产生的现金流出小计 16 452 728 9 291 467 7 347 973 236 284 312
投资活动产生的现金流量净额 25 405 051 5 121 638 -3 431 509 -156 654 247
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 5 930 302 1 030 302 1 030 302 26
筹资活动现金流入小计 5 930 302 1 030 302 1 030 302 26
偿还债务支付的现金 3 000 000 3 000 000 0 38 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 382 543 1 601 157 808 500 4 579 508
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 5 930 302
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 382 543 4 601 157 808 500 49 309 809
筹资活动产生的现金流量净额 547 758 -3 570 855 221 802 -49 309 784
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 448 021 917 143 287 651 28 527 795 -141 952 385
期初现金及现金等价物余额 1 031 831 634 1 031 831 634 1 031 831 634 1 173 784 020
期末现金及现金等价物余额 1 479 853 551 1 175 119 285 1 060 359 429 1 031 831 634
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 19 086 815 0 33 698 433
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 824 935 0 475 168
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 682 049 0 19 205 749
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 367 771 0 2 759 639
长期待摊费用摊销 0 1 643 706 0 3 669 223
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -846 0 -1 320 158
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 601 157 0 4 236 415
投资损失(减收益) 0 -17 106 527 0 -5 835 320
递延所得税资产减少 0 -21 646 0 -13 070
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 104 794 249 0 177 502 934
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -418 216 146 0 271 359 541
经营性应付项目的增加(减减少) 0 282 435 640 0 -487 036 456
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 153 645 711 0 45 309 547
经营活动产生的现金流量净额 0 141 736 868 0 64 011 646
货币资金的期末余额 0 1 175 119 285 0 1 031 831 634
货币资金的期初余额 0 1 031 831 634 0 1 173 784 020
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 143 287 651 0 -141 952 385