长安汽车(000625)现金流量表

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长安汽车现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 64 567 191 647 46 780 300 361 26 591 192 520 78 942 062 369
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 179 456 793 140 895 941 29 727 149 178 956 003
收到其他与经营活动有关的现金 3 118 917 831 2 518 058 024 616 874 916 1 355 517 641
经营活动现金流入小计 67 865 566 271 49 439 254 326 27 237 794 584 80 476 536 012
购买商品、接受劳务支付的现金 54 247 422 401 34 870 252 065 16 962 116 204 59 116 153 863
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 309 662 083 3 158 460 344 2 072 824 939 5 549 657 884
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 980 862 711 3 357 708 868 2 206 703 032 6 901 561 944
支付其他与经营活动有关的现金 4 579 919 189 3 093 128 325 1 669 747 734 6 622 611 017
经营活动现金流出小计 67 117 866 384 44 479 549 602 22 911 391 909 78 189 984 707
经营活动产生的现金流量净额 747 699 887 4 959 704 724 4 326 402 675 2 286 551 305
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 560 550 000 4 458 000 000 0 9 799 173 102
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 338 016 12 051 601 217 309 2 799 369
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 629 600 000 629 600 000 0 280 035 500
投资活动现金流入小计 6 202 488 016 5 099 651 601 217 309 10 082 007 971
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 457 337 468 1 761 384 957 703 911 564 4 644 798 095
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 100 840 001 100 840 001 100 840 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 13 279 0
投资活动产生的现金流出小计 2 558 177 469 1 862 224 958 804 764 843 4 644 798 095
投资活动产生的现金流量净额 3 644 310 547 3 237 426 643 -804 547 534 5 437 209 877
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 984 000 000
取得借款收到的现金 195 545 335 185 569 009 186 305 493 167 940 510
收到其他与筹资活动有关的现金 664 542 033 749 802 481 439 474 284 1 109 970
筹资活动现金流入小计 860 087 369 935 371 490 625 779 777 2 153 050 480
偿还债务支付的现金 2 176 754 914 2 140 000 000 160 000 000 9 638 990
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 195 206 703 3 168 151 086 3 110 483 3 110 847 895
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 128 671 946 33 855 586 2 362 431 1 482 209 050
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 500 633 562 5 342 006 672 165 472 914 4 602 695 934
筹资活动产生的现金流量净额 -4 640 546 194 -4 406 635 181 460 306 863 -2 449 645 455
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 043 797 25 338 128 577 408 -6 605 001
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -254 579 557 3 815 834 313 3 982 739 412 5 267 510 726
期初现金及现金等价物余额 22 993 432 067 22 993 432 067 22 993 432 067 17 725 921 341
期末现金及现金等价物余额 22 738 852 510 26 809 266 380 26 976 171 479 22 993 432 067
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 4 667 462 602 0 10 276 594 659
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 92 122 720 0 468 851 401
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 085 730 619 0 0
固定资产折旧 0 0 0 1 779 545 710
无形资产及其他资产摊销 0 307 724 435 0 504 246 780
长期待摊费用摊销 0 154 199 0 2 771 852
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -8 972 015 0 26 176 073
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -246 821 602 0 122 341 937
投资损失(减收益) 0 -3 831 618 979 0 -9 619 016 255
递延所得税资产减少 0 -69 564 793 0 -31 996 088
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 461 887 164 0 687 546 887
经营性应收项目的减少(减增加) 0 6 028 658 164 0 -8 528 097 899
经营性应付项目的增加(减减少) 0 403 223 317 0 6 772 191 515
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -6 506 778 0 4 675 706
经营活动产生的现金流量净额 0 4 959 704 724 0 2 286 551 305
货币资金的期末余额 0 26 809 266 380 0 22 993 432 067
货币资金的期初余额 0 22 993 432 067 0 17 725 921 341
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 3 815 834 313 0 5 267 510 726