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2019年10月21日 星期一

中油资本(000617)现金流量表

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中油资本现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 305 492 220 189 748 822 36 120 795 448 272 120
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 620 561 3 152 268 50 000 73 636 645
收到其他与经营活动有关的现金 38 984 885 565 5 946 687 734 2 704 572 930 1 535 444 922
经营活动现金流入小计 71 802 353 962 51 190 395 210 15 869 625 507 57 606 624 031
购买商品、接受劳务支付的现金 79 773 330 64 635 623 506 634 250 663 768
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 782 198 620 488 765 767 243 685 545 1 219 871 823
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 248 310 134 1 675 907 971 908 390 514 3 582 279 579
支付其他与经营活动有关的现金 12 210 476 324 4 205 339 308 18 523 014 959 2 470 259 125
经营活动现金流出小计 63 947 615 629 51 115 509 689 38 819 273 514 82 327 491 511
经营活动产生的现金流量净额 7 854 738 333 74 885 521 -22 949 648 008 -24 720 867 480
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 129 768 494 985 95 358 332 905 32 526 027 384 218 178 461 960
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 537 758 812 2 970 643 780 460 012 029 4 721 099 708
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 52 710 42 742 9 374 132 616
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 811 003 177 0 786 870 0
投资活动现金流入小计 136 117 309 684 98 329 019 427 32 986 835 658 222 899 694 285
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 000 982 674 736 357 558 730 507 105 1 629 192 763
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 166 235 178 932 124 352 819 330 65 759 333 183 232 243 506 931
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 6 074 642 686
支付其他与投资活动有关的现金 2 209 379 461 0 13 679 457 0
投资活动产生的现金流出小计 171 445 541 067 125 089 176 887 66 503 519 745 239 947 342 380
投资活动产生的现金流量净额 -35 328 231 383 -26 760 157 461 -33 516 684 087 -17 047 648 095
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1 868 695 403 0 0 0
发行债券所收到的现金 8 492 868 248 2 107 360 284 0 0
吸收投资收到的现金 1 868 695 403 1 868 695 403 1 868 695 403 40 474 355 203
取得借款收到的现金 600 000 000 0 89 698 126 4 521 343 612
收到其他与筹资活动有关的现金 59 401 023 0 27 683 912 6 227 897 933
筹资活动现金流入小计 11 020 964 673 3 976 055 687 1 986 077 440 51 223 596 748
偿还债务支付的现金 16 354 815 278 15 397 415 025 0 9 568 740 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 025 290 743 3 675 167 362 2 948 294 995 21 980 912 780
子公司支付少数股东的股利 3 192 978 782 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 17 858 435 0 5 138 533 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 20 397 964 457 19 072 582 387 2 953 433 527 31 549 652 780
筹资活动产生的现金流量净额 -9 376 999 783 -15 096 526 700 -967 356 087 19 673 943 969
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -90 339 342 505 837 967 -35 124 593 1 242 011 847
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -36 940 832 176 -41 275 960 673 -57 468 812 776 -20 852 559 759
期初现金及现金等价物余额 111 598 034 380 111 598 034 380 111 598 034 380 132 450 594 139
期末现金及现金等价物余额 74 657 202 205 70 322 073 707 54 129 221 605 111 598 034 380
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 7 003 000 531 0 12 200 878 167
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -972 441 328 0 485 567 748
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 195 620 349 0 387 942 376
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 31 614 852 0 63 147 326
长期待摊费用摊销 0 25 496 649 0 47 587 544
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -14 108 0 289 907
固定资产报废损失 0 9 812 0 15 693
公允价值变动损失 0 108 268 088 0 13 141 997
财务费用 0 10 338 912 0 26 708 899
投资损失(减收益) 0 -1 169 491 545 0 -1 640 727 427
递延所得税资产减少 0 228 676 347 0 -15 026 308
递延所得税负债增加 0 -15 098 254 0 -383 379
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -23 648 183 0 50 177 586
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -14 868 383 719 0 -68 966 591 843
经营性应付项目的增加(减减少) 0 9 497 288 936 0 32 385 691 840
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 240 712 396
经营活动产生的现金流量净额 0 74 885 521 0 -24 720 867 480
货币资金的期末余额 0 64 401 296 707 0 78 728 424 684
货币资金的期初余额 0 78 728 424 684 0 119 973 481 168
现金等价物的期末余额 0 5 920 777 000 0 32 869 609 696
现金等价物的期初余额 0 32 869 609 696 0 12 477 112 971
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -41 275 960 673 0 -20 852 559 759